什么是突破我该如何利用突破行情进行交易？

　　和你在青春期挤青春痘所经历的“突破”不同在交易世界中我们所说的突破是另外一回事。

　　当价格摆脱某┅横盘整理态势或脱离区间整理状态，突破行情则以后可能出现

　　突破行情也可能见于价格穿越某一特定价位，比如支撑和阻力位、枢纽点、斐波那契水平位等

　　进行突破行情交易，我们的目标在于价格发生突破行情的那一刻便进入市场并跟随市场运动的方向洏动，直到市场波动性消失殆尽

　　波动性，而非交易量

　　你会注意到和进行股票交易和期货交易不同，你无法获悉外汇市场的交噫量

　　对于股票或期货交易来说，交易量对于判断市场的突破行情非常有用因此，进行外汇交易的不足之处也在于我们难以利用茭易量数据。

　　基于外汇交易的这一不足之处我们所依赖的不仅仅是好的风险管理方法，同时也需要以来一些准则以利于我们在潜茬突破行情出现时进行头寸调整。

　　如果在短期内出现大的价格波动那么市场波动性将非常高。

　　从另一方面来说如果短期内价格波动相对较小，那么市场波动性也较低

　　尽管当价格波动的速度超过子弹时进入市场极具诱惑，但是你也将发现你会变得更加的焦虑，且压力也更大因为，如果你在此时作出错误的决策你将损失大把的资金。

　　较高的市场波动性是吸引大多数交易者的地方泹是也是这种高波动性，也让众多的交易者血本无归

　　我们的目的是利用市场的波动性获得稳定的盈利。

　　与其跟随市场主流并茬市场出现巨大波动性时入场，不如多关注一下那些波动性较低的货币对

　　在这一情况下，你可以提前安排自己的头寸当突破行情絀现，市场出现大幅波动时你可以提前做好准备。

　　当我们在寻找良好的突破交易机会时我们能够利用波动性。

　　波动性衡量的昰总体价格在一段时间以内的波动情况这一信息能够用来侦测潜在的突破行情。

　　有一些指标能够帮助我们来测量汇价的当前波动性当我们在寻找突破机会时，利用这些指标将在很大程度上帮助我们

　　移动均线很可能是交易者使用最为普通的经济指标，尽管该指標使用简单但是所提供的信息却是无价的。

　　简单来说移动均线测量的是在X段时间内市场的平均运动情况，X能够由你自己的偏好任意设定

　　比如说，如果你偏好在日图中使用20 SMA那么，该均线显示的就是过去20天的价格平均走势情况

　　当然，也有其他类别的移动均线比如指数加权移动均线。

　　布林带是测量市场波动性的非常优秀工具因为这也正是布林带的强项。

　　布林带通常由2条标准差為2的线组成这两条线分布在X段时间内移动均线的上方和下方，X也由你自己设置

　　比如说，如果你将X值设为20那么你将得到20SMA和其他两條线。一条是标准差为+2的线另一条是标准差为-2的线。

　　当布林带收缩时则表明波动性降低；

　　当布林带扩张时，则表明波动性提高

　　最后一种可用指标是真实平均区域指标(ATR)。

　　ATR指标也是测量波动性非常有效的指标因为它告诉我们过去X段时间内的平均波动区間，X也由我们的喜好设定

　　比如说，如果你在日图上设定ATR指标为20那么它显示的就是在过去20天的平均交易区间情况。

　　当ATR下降时咜表明市场波动性在降低，而当ATR上升时则表明波动性在增强。

　　当我们进行突破行情交易之前我们有必要知道，突破行情有两种主偠类型：

　　对突破类别的清晰判断能够帮助你把握总体市场的真实发展状况

　　突破需要引起足够重视，因为它意味着你正在交易货幣对的供需正在发生改变这种改变能够延伸货币对之前走势，并提供给你进一步获利的上好机会

　　有些时候，当市场经历一段大的單边行情后可能陷入横盘整理态势。此时买方和卖方稍作喘息，并来判断他们下一步应该做什么结果就是，你将看待汇价经历一段時间的横盘整理期

　　如果交易者相信，最初的趋势才是市场的正确方向并且可能延续之前的方向运行，那么结果就是可能出现持續突破。

　　反转突破也出现在汇价经历一轮大的单边行情后随后价格同样呈现出横盘整理格局。

　　唯一的不同在于在经历一段时間的横盘整理后，交易者认为此前的单边行情趋势已经趋于终结并推动价格朝反方向波动。结果就是汇价呈现出反转突破格局。

　　現在你可能非常想进行突破交易，但是你必须保持警惕就像科比会做假动作欺骗防守队员一样，市场也可能欺骗你向你发出虚假的突破信息。

　　当价格突破某一水平位比如支撑位、阻力位、三角形态、趋势线等，但并未加速沿着之前突破方向波动与此相反的是，价格随后快速反向波动并再次进入之前交易区间。

　　突破交易最佳的入场时机应该是等到价格最初突破并回撤后，判断价格的回撤是否创出新高或新低这取决于你所交易的具体方向而定。

　　另一种怎么避免假突破突破的方法是在价格第一次突破时，不要入场而是观察看，价格是否将持续沿着你预计的方向波动这样，你的交易胜算要大得多该方法的不足之处在于，如果价格在突破后毫不猶豫的加速运行你可能错过最佳的获利机会。

　　事实上我们仅凭自己的双眼就能够识别突破行情。一旦你已熟悉突破行情可能出现嘚信号你将能够很快的识别出潜在的交易机会。

　　现在你应该养成观察图形并识别出会发出反转突破信号的图形形态。以下便是一些相关的图形形态：

　　· 头肩顶和头肩底

　　· 三重顶和三重底

　　如果你需要了解更多信息可以回顾一下我们之前所讲过的图形形態相关课程。

　　除了图形形态外还有一些工具和指标可以用来识别反转突破行情。

　　识别可能出现的突破行情的第一种方法是在技術图形上画趋势线方法很简单，你只需要沿着当前价格的运行方向画一条直线即可

　　当画趋势线的时候，如果你能够连接价格的两個顶部或底部这是最好不过的了。趋势线所连接的顶部或底部越多趋势线越强劲。

　　那么你如何利用趋势线进行突破行情交易呢？当价格触及趋势线时只有两件事可能发生，价格要么自趋势线反弹并延续之前趋势或突破趋势线并引发反转走势。我们所需要的就昰利用好突破行情

　　不过，仅凭趋势线来判断突破行情还不够利用一种或多种我们在本课之前所介绍的技术指标可以将给你提供巨夶的帮助。

　　如图所示随着欧元/美元跌破趋势线支撑，MACD指标也显示出疲软走势结合这一信息，我们更有理由说突破行情将打压欧え/美元持续走低，我们应该选择做空该货币对

　　另一种识别突破机会的方法是画趋势通道。趋势通道的画法和趋势线的画法类似唯┅的不同是，在你画完趋势线后你需要再画一条与之平行的线。

　　通道是非常有用的因为你能够在通道的任意一方识别突破行情。使用通道的方法和我们使用趋势线的方法一样即等到价格触及某一条通道线，并结合技术指标来确定突破的有效性进而帮助我们做出楿应的操作策略。

　　如图所示MACD指标发出较强的看跌信号，同时欧元/美元跌破通道下轨这可是难得的做空机会！

　　识别突破机会的苐三种方法是借助三角形态。当市场摆脱震荡行情并开始维持在较窄区间内窄幅整理时，三角形态宣告形成我们的目的是，当市场出現盘整格局时我们能够进行相应的头寸调整，以便当突破行情出现时可以抓住随之而来的趋势行情。

　　有三种类别的三角形态：

　　当价格低点不断抬升不过始终难以突破上方压力线阻力，此时便形成上升三角形上升三角形给我们发出的信号是，市场多头力量正茬逐渐超过空头

　　上升三角形给我们提供的更多信息是，每次价格触及一定高度都有一些交易者相信在该位卖出，进而导致价格自該位回落

　　另一方面，也有另外一些交易者相信价格应该进一步走高，而且随着价格开始下跌他们会在较之前低点更高的价位买叺。结果就是多空双方的拉锯战，这场战争最终会以一方的完胜而收场

　　鉴于上升三角形通常发出看涨信号，我们所寻找的是上行突破的机会当我们看到汇价突破上方阻力位，最合理的决定应该是着手做多

　　下降三角形运行方向和上升三角形正好相反。卖方持續给买方施压结果我们看到的就是，价格高点持续走低并形成一条强支撑位。

　　下降三角形通常看跌利用这一优势，我们可以在價格跌破支撑位时选择做空

　　第三种三角形态是对称三角形。和上升三角形形成水平的阻力位以及下降三角形形成水平的支撑位不同在对称三角形情况下，市场多头和空头合力促使价格高点不断走低低点不断抬高，最终促使汇价聚集于中部的顶点

　　和上升三角形通常看涨以及下降三角形通常看跌不同，对冲三角形没有明确的方向偏好你应该做好汇价朝上或下任一方向波动的准备。

　　在对称彡角形情况下最理想的做单方法是设置选择性委托定单(OCO)。

　　在本例中英镑/美元出现上行突破走势，汇价也因此触发买盘定单

　　簡单理解三角形突破的方法

　　为了帮你记住不同种类三角形态的突破情况，还是让我们拿挤痘痘做比方吧

　　上升三角形通常出现上荇突破走势。所以当你想到上升三角形时你就想着在你的额头挤破青春痘时的情境。

　　下降三角形通常出现下行突破走势所以当你想到下降三角形时，就想想在你的下巴上挤破青春痘的情形吧

　　上行突破和下行突破在对称三角形中都有可能出现。所以当你想到对稱三角形时就想想在你的下班和额头挤破痘痘的情况吧。

　　简单总结一下就是：

　　上升三角形=挤破额头的痘痘

　　下降三角形=挤破下巴的痘痘

　　对称三角形=挤破额头或下巴的痘痘

　　你之前已经学过，当价格在经历一段更长时间趋势行情并开始横盘整理后有两種情形可能发生：

　　1、价格可能沿着之前的趋势方向运行(持续突破)

　　2、价格可能反向朝反方向运行(反转突破)

　　如果有一种方法来证實突破的发生，是不是非常美妙

　　事实上，有众多的方法来告诉我们趋势将接近尾声，或反转突破行情即将开启

　　MACD指标是交易鍺使用最为广泛的技术指标之一，它使用简便但是帮助你观察价格动能变动情况却非常有效，而在我们判断市场突破行情时我们需要判断的是价格缺乏动能时的情况。

　　MACD指标能以多种方式显示但是，以柱状图显示是最有趣的一种显示方式柱状图实际上显示的是MACD快慢线之差。当动能柱变长时则意味着动能正在增强，当动能柱变短时则意味着动能正在减弱。

　　那么当我们在识别价格反转时，峩们该如何使用该指标呢问题问得很好！

　　记住，背离的出现会发出较为有效的交易信号当背离出现时，价格和动能指标通常呈反姠运动鉴于MACD显示出价格动能的变动情况，那么当市场趋势开启时，动能通常是会增强的不过，如果出现即便趋势延续但MACD动能开始丅降情况，你可以推出动能正在降低，且当前趋势可能正接近尾声

　　从上图中，你可以看到尽管价格进一步走高，但是MACD动能柱却歭续收缩这意味着，尽管价格仍在延续之前趋势运行不过动能正开始消退。从这一信息中我们可以得出结论，趋势转向的可能性非瑺之高

　　MACD指标是另一种证实反转突破的有效动能指标。一般上来说该指标告诉我们，一段时间以内更高和更低收盘价之间的变动情況

　　RSI指标能够和运用MACD指标相同的方法来使用，即它也可以发出背离信号一旦你识别了这一背离状况，那么你便可以找到可能的趋势反转

　　不过，RSI指标也能够有效的指出某一趋势已经有多长时间处于超买或超卖状态。如果RSI指标超过70则通常意味着市场处于超买状態，如果RSI指标低于30则通常意味着市场处于超卖状态。

　　由于价格在更长一段时间内沿着之前趋势波动你通常将看到RSI指标运行至超买戓超卖区域，是否超买或超卖这通常由趋势的方向来决定。

　　如果RSI指标显示某一趋势在更长一段时间已经处于超买状态并且随后开始脱离超买区域，那么这很可能暗示趋势即将出现转向。

　　如上图所示RSI指标显示市场在数个交易日内均处于超买状态。一旦RSI指标回落至70以下则表明趋势很可能出现转向。

　　交易者们普遍对突破行情表示关注这对他们来说很有意义。

　　当价格最终突破支撑或阻仂位我们一般会预计价格将沿着突破方向继续波动。为了使价格突破支撑位或阻力位首先需要确保价格有足够的动能，是吧

　　现茬是时候登上这趟列车，旅行将会很愉快你所要做的就是等待。

　　我们只需要等等我们看到，价格沿着某一方向缓慢移动然后，突然之间反向剧烈波动

　　有一点，你需要记住的是支撑和阻力位是这么一种区域，价格则触及上述价格区域后走势可能出现转向。

　　支撑位是这么一些区域在这里买盘力量足以战胜卖盘力量，并止住市场跌势或促使跌势出现逆转。

　　强支撑位很可能保持稳萣即使价格可能一度跌破该位，这将为交易者提供良好的买入机会

　　阻力位和支撑位相似，但是它扮演着和支撑位对立的角色阻仂位倾向于止住价格涨势，或促使价格逆转走低

　　强阻力位很可能保持稳定，即使价格可能一度突破该位这将为交易者提供良好的賣出机会。

　　在下课中我们将对假突破进行更深入讨论，比如为什么我们应该交易假突破以及如何利用假突破获利。

　　学习突破茭易策略还不够因为市场通常会出现假突破行情。我们需要知道当出现假突破时，到底该怎么做

　　这是你成为外汇交易领域中的絕地武士所不可或缺的一节课程，为了成为绝地武士你必须精通如何交易假突破行情。

　　如果你相信价格对某一支撑位或阻力位的突破为假突破，而且难以沿着此前的方向波动你可以进行反向突破交易。进行反向突破交易可能被证明比进行突破交易更为精明

　　請记住，反向突破交易是非常有效的短期交易策略在价格开始阶段测试支撑或阻力位时可能以失败而告终，但是最终仍有可能成功

　　再重复一遍：反向突破交易时一种非常有效的短期交易策略。它不大适用于长线交易者通过对虚假突破交易的学习，你能够避免变得汒然不知所措

　　反向突破交易对众多独立的交易者来说具有相当的吸引力，为什么呢

　　支撑位和阻力位就分别好比地板和天花板。如果这些价位被突破我们会预计，价格可能会沿着突破方向继续波动

　　如果某一支撑位被突破，这意味着总体价格运行方向将向丅人们卖出的可能性比买入要更大。

　　反过来说如果阻力位被突破，那么大多数人会认为价格更有可能进一步走高，相比于卖出人们会更倾向于买入。

　　独立的外汇散户具有贪婪的心态他们相信，沿着突破的方向进行交易会获得巨额回报他们相信，巨幅的波动伴随着巨大的收益他们总是想抓住池子里的大鱼，而忘了大鱼附近的小鱼

　　在完美世界中，这种想法将是正确的但是，我们嘚世界并不完美王子和公主最终并不总是过上了幸福的生活。事实上绝大多数突破都以失败而告终。

　　突破失败的简单原因在于尛部分交易者必须从大多数交易者那里赢得金钱。请记住精明的小部分交易者可是市场中的大玩家，他们有着巨额的账户所下的买单戓卖单都是天文数字。

　　我们要卖出什么前提是必须要有买方的存在。不过如果每一个人都打算在阻力位上方买进，或在支撑位下方卖出市场将偏向天平的另一边。让我们警告你的是：市场可没这么笨！

　　外汇散户们喜欢交易突破行情

　　精明的小部分交易者，比如机构投资者、更为老练的交易者都喜欢进行反向突破交易。

　　精明的交易者会利用大多数散户或经验不足交易者的想法做文章并在和他们的博弈中处于上风。这也是为什么在精明的交易者旁边交易，也可能获得非常可观的收益

　　你应该记住：精明的少数茭易者进行反向突破交易，而绝大多数交易者则在虚假突破行情中损失惨重

　　为了进行反向突破交易，你需要知道潜在的反向突破会發生在哪里

　　潜在的虚假突破通常见于由趋势线所组成的支撑或阻力位、技术形态或前日高或日低水平。

　　在反向突破交易中我們需要始终记住，趋势线和价格之间应该存在一定空间

　　如果趋势线和价格之间存在缺口，这意味着价格沿着当前趋势走势有些过並远离了趋势线。如下图所示价格和趋势线之间所存在的空间，这促使价格随后朝着趋势线目标回撤甚至跌破趋势线支撑，这为反向突破提供了非常好的机会

　　价格运动的速度也非常重要

　　如果价格像毛毛虫一样朝着趋势线方向运动，假突破很可能出现不过，價格沿着趋势线方向快速移动可能证明突破的有效性由于价格运动的速度很快，动能能够促使价格快速突破趋势线在这一情况下，最恏不要尝试反向突破交易

　　我们该如何进行反向突破交易呢？

　　实际上非常简单只需要在价格回撤至趋势线下方即可(这里我们选取的是下降趋势线)。

　　这样操作将更为保险并避免你出现判断错误的情况。你也不想看到价格运行至趋势线下方或上方卖出，却发現突破是真实有效的吧

　　借用第一个图形的例子，让我们来看看可能设置的入场点位吧

　　图形形态是你仅凭自己的双眼都可以识別的价格形态。它们是技术分析的重要组成部分也能够帮助你做出正确的交易决策。

　　假突破容易在两种普遍的图形形态中出现：

　　头肩形态的识别对于交易新手来说是最难识别的不过，通过经验的积累这一形态能够成为你的交易工具箱中的厉害武器。

　　头肩形态是一种反转形态它形成于上升趋势的末期，可能意味着价格走势将反转并走低反过来说，如果它形成于下跌趋势的末期则可能發出看涨逆转的信号。头肩形态易于出现假突破的情况这也为反向突破交易提供了非常好的机会。

　　假突破经常出现在头肩形态中洇为多数交易者都会注意到这一形态，进而将止损设在非常接近颈线位的地方

　　当出现假突破时，价格通常会反弹那些在价格跌破頸线位后选择做空或突破颈线位后选择做多的交易者，当价格沿着他们的头寸方向反向波动时他们都有可能被打止损。这一情况通常由夶型的机构交易者所致这些机构交易者目的就是从广大散户那里获利。

　　在头肩形态中你可以假设首次突破行情为假突破。

　　你能够进行反向突破交易将限价订单设在颈线位下方水平，并将止损设在突破颈线位蜡烛线的最高点

　　你也能够将获利目标设在头肩頂右肩高点下方，或倒头肩形态右肩低点上方水平

　　下一形态是双顶或双底。

　　交易者们非常喜欢双顶或双底形态为什么呢？很簡单因为它们易于识别。

　　当价格跌破颈线位则发出走势可能出现逆转的信号。有鉴于此众多的交易者将入场单设在非常接近颈線位的地方，以期价格反转的发生

　　这一形态的问题也在于，有太多的交易者都能够识别该形态并将入场单设在类似的位置。这也為机构交易者从广大散户那里牟取利润提供了机会

　　和头肩形态类似，你也能够在价格反向运动后设置入场单以抓住价格的反弹机會。你只需要将止损设在出现假突破蜡烛线最低点或下方水平即可

　　你可能在问，我应该在什么样的市场中进行反向突破交易

　　朂理想的***是，在区间波动市场中不过，你也不能够忽视市场情绪、主要的新闻事件、常识、以及其他的市场分析方法

　　金融市場在大多数时候都是维持在区间以内做来回运动，通常不会偏离高点和低点太远

　　交易区间由支撑位和阻力位所限定，在买方和卖方嘚彼此博弈中价格维持在阻力位和支撑位所构成的交易区间内做来运运动。在这一市场环境下做反向突破交易能够为交易者提供非常可觀的收益不过，在某一节点单边市场行情最终可能取代拉锯行情，新的趋势可能随之形成