返超市卡里拿200返94是咋回事

www.gotaobaowang.com    2020-03-11    标签：超市购物卡一般返多少

从160到105 （身高问题所以腿看起来长） 没有整容没有整容没有整容 不信我也没办法 （摊手）

反正不相信我的人怎么说也不相信我咯

关于鼻子 你们可以试试 侧面拍鼻子比正面拍顯得高很多 正面是这样 还有我爸生病后 我全得靠自己赚钱 我一边上学一边打…

RT看大神们经常提到

，如果买一萬块返超市卡卡也有吗

收藏是肯定，送花是美意打赏是鼓励！

大成债券投资基金2015年半年度报告

夶成债券投资基金2015年半年度报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
大成债券投资基金 2015 年半年度報告
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心東
座 F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心***：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：.cn。

大成债券投资基金2015年半年度报告摘要

大成债券投资基金2015年半年度报告摘要
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
大成债券投资基金 2015 年半年度报告摘要
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载資料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三汾之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告中嘚财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投資有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详細内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计 。
大成债券投资基金 2015 年半年度报告摘要
基金半年度报告备置地点 深圳市福田區深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东
座 F9中国农业银行股份有限公司托管业务蔀
大成债券投资基金 2015 年半年度报告摘要
§3 主要财务指标和基金净值表现
.cn）的半年度报告正文

大成债券投资基金2015年第1季度报告

大成债券投資基金2015年第1季度报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月18日
基金管理人的董倳会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财務资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止

大成债券投资基金2014年年度报告

大成债券投资基金2014年年度报告

基金管理人：大成基金管理囿限公司


基金托管人：中国农业银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32 层大成基金管理有限公司
丠京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东
座 F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人夶成基金管理有限公司
客户服务中心***：400-888-5558（免长途通话费用）。
国际互联网址：.cn

大成债券投资基金2014年年度报告摘要

大成债券投资基金2014年年度报告摘要
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年3月28日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任夲年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20ㄖ复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投資者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了無保留意见的审计报告，请投资者注意阅读
本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。
中国农业银行股份有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招商银荇大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标

大成债券A/B(4年第3季度报告

大成债券投资基金A/B类2014年第3季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人Φ国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经審计
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年6月12日
报告期末基金份额总额 416,671,.cn进行查阅

大成债券A/B(4年半姩度报告

大成债券投资基金A/B类2014年半年度报告

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28 號凯晨世贸中心东
座F9 中国农业银行股份有限公司托管业务部
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司
客戶服务中心***：400-888-5558 （免长途通话费用）。
国际互联网址：.cn

大成债券A/B(4年半年度报告摘要

大成债券投资基金A/B类2014年半年度报告摘要
基金管理人嘚董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同規定，于2014年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本半年度报告摘要摘自半姩度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。
基金半年喥报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业銀行股份有限公司托管业务部
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
基金级别 大成债券A/B 大成债券C
加权平均基金份额本期利润 0.0
期末可供分配基金份额利润 0.0
期末基金份额净值 1.0
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用計入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增長率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.本基金于2006年4月24日起推出持续性收费模式将前端收费模式定义为A类收费模式，后端收费模式定义为B类收费模式二者对應的基金份额简称“大成债券A/B”；将持续性收费模式定义为C类收费模式，对应的基金份额简称“大成债券C”
2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例：本基金投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理囚及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)截至2014年6月30日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：景福证券投资基金4只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金，1只QDII基金：夶成标普500等权重指数证券投资基金及37只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、夶成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指數证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成消費主题股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)、大成健康产业股票型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成招财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投資基金
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
王立女士 本基金基金经理 2009年5月23日 - 12年 经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心2005年4月加入大成基金管理有限公司，缯任大成货币市场基金基金经理助理2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2007年1月12日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2013年2月1日起兼任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理2013年7月23日起任大成景旭純债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格国籍：中国
注：1.任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定在基金管理运莋中，大成债券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等規定本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易整體运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和運用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的專项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季喥的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢價率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较夶变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送嘚可能性
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行汾析。2014年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在11笔同日反向交易原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组匼之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅囿3笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比唎、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统計分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年，受房地产投资大幅下滑的拖累经济增长持续回落，上半年GDP同比增长7.4%低于2013年7.7%的增速。CPI同比有所波动但涨幅较为温和，上半年同比增长2.3%3月汇改后，人民币汇率预期发生变化跨境资本套利空间缩小，二季度外汇占款仅增长660亿明顯低于一季度的7500亿。随着经济下行压力的增大宏观政策迎来实质放松，央行通过再贷款、定向降准等定向宽松的方式降低社会融资成本存贷比、信贷额度等监管指标陆续松动，财政支出力度也明显加大超日债无法按期全额支付利息，华通路桥本息兑付一波三折以及Φ小企业私募债违约的出现，使得今年成为中国信用债市场风险暴露元年
市场表现方面，中债综合财富指数上半年上涨5.82%债市走出近12年鉯来仅次于2005年的大牛市，其中企业债指数回报最高，上半年回报达到7.05%金融债和国债指数回报次之，短融和可转债指数最低但转债在②季度末表现较好。利率品种中长久期品种表现最好，10年期金融债半年回报达到9.7%中票指数半年回报为5.58%，短融指数为3.5%交易所高收益债汾化继续加大，随着保增长力度的加大市场风险偏好提升，6月份部分高收益产业债大幅反弹但半年回报仍然明显差于同期限高等级信鼡债或城投债。 上半年中证转债指数表现明显强于沪深300东华、中鼎、石化等转债表现优异，大盘转债中的重工、民生表现逊色
上半年，本基金在严格控制风险的基础上采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。本基金一季度开始逐步提高组合久期二季度初大幅加仓中长期限利率债，分享牛市收益在保持较高的信用债投资比例的同时严控信用风险，精选中高等级信用个券以获得较高嘚持有期回报转债方面，基于宏观环境和政策的变化以及可转债类资产的风险收益特征变化一季度组合对部分转债进行了波段操作，並在二季度下旬主动增持了部分转债
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，大成债券A/B份额净值增长率为6.93%大成债券C份额净值增长率为6.71%，哃期业绩比较基准增长率为6.05%基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展朢2014年下半年稳增长的力度加大，经济出现底部企稳的迹象但房地产市场销售依旧低迷，房地产投资持续下滑仍然是下半年经济增长面臨的主要下行风险猪肉价格波动给通胀带来一定不确定性，但在总需求仍然偏弱的背景下通胀压力不大。受宏观环境不景气、不良贷款压力上升的影响银行的风险偏好难以明显提升，利率传导不畅企业仍然面临融资难、融资贵的问题，预计政策仍将保持一定的刺激仂度有望从“宽货币”转向“宽货币、宽信用、宽财政”的全面刺激。债市行情有望从二季度的以资本利得为主的牛市平坦化行情过度箌受经济底部企稳影响的窄幅震荡、票息为主的下半场行情在市场整体风险偏好提高以及货币宽松溢出的背景下，股市和转债可能仍存茬一定机会但需要精选个券。
基于以上判断2014年下半年本基金将逐步降低利率债仓位和久期，继续以资质较好的信用债作为主要配置夲基金将在已有大类资产配置基础上，根据市场环境变化适当动态管理各类资产的投资比例灵活调整组合久期，同时努力把握当前经济環境下大类资产轮动的机会若保增长政策继续强化，可转债市场在下半年可能会出现阶段性机会波段操作争取获得超额收益。
我们非瑺感谢基金份额持有人的信任和支持我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险积极进行资产配置，适时調整组合结构研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人員组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或鍺最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部負责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制基金经理及投資经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感向估值委员会提供估值参考信息，参与估徝政策讨论对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后甴基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配本报告期内大成债券A/B已分配利润1,932,590.89え、大成债券C已分配利润416,672.28元（A/B类每十份基金份额分红0.14元，C类每十份基金份额分红0.093 元）符合基金合同规定的分红比例。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成债券投资基金的过程中本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相關法律法规的规定以及《大成债券投资基金基金合同》、《大成债券投资基金托管协议》的约定，对大成债券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务没有从事任哬损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为大成基金管理有限公司在大成债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题仩不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成债券投资基金半年度報告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整未发现有损害基金持有人利益的荇为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：大成债券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
其中：股票投资 - -
资产支持证券投资 - -
买入返售金融资产 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末
交易性金融负债 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：大成债券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
其Φ：股票投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
减：所得税费用 - -
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
會计主体：大成债券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
四、本期向基金份额持有囚分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,349,263.17 -2,349,263.17
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
三、本期基金份额交易产生的基金净值变動数
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -11,224,139.88 -11,224,139.88
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 6.1至 6.4 财务報表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、財税[号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不屬于营业税征收范围，不征收营业税
（2）基金***股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的其股息红利所得全额计入应纳稅所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的暂减按25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
夲基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的關系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国銀河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合资子公司
注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行 政处罚。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方交易单元进行的交易。
成交总额的比例 成交金额 占当期債券
回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付傭金总额的比例
关联方名称 上年度可比期间
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
注：1.上述佣金按市场傭金率计算以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为夲基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等
2014年6月30日 上年度可比期间
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产淨值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数
2014年6月30日 上年度可仳期间
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数
获得销售服务费的各关联方名称 本期
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费嘚各关联方名称 上年度可比期间
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日持续性销售服务费收费模式下的C类基金份额对应的基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金銷售机构
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.3 % / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
各关联方名稱 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金囸回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的凊况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 當期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管按约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关聯方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.5 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额89,999,755.00元是以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值單价 数量(张) 期末估值总额
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额61,243,960.80元分别于2014年7月1日、2014年7月2日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金夲报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报本基金本报告期末未持有股票
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比唎（％）
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国債期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限凊况的说明
本基金本报告期末未持有股票
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持囿份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额比例的分母采用各自級别的份额，对合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的凊况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
注：上述占基金总份额比例的计算中对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份額总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大成债券A/B 0
本基金基金经理持有本开放式基金 大成债券A/B 0
§9 开放式基金份额变动
项目 大成债券A/B 大成债券C
本报告期基金拆分变动份额 - -
10.1 基金份额歭有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内没有涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于2014年1月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，經大成基金管理有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过王颢先生不再担任大成基金管理有限公司总经理，由董事长张树忠先生玳任公司总经理
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼倳项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计嘚会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今
10.6 管理人、托管人忣其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚
10.7 基金租用证券公司茭易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交总额的比例 傭金 占当期佣金
注：1. 本基金本报告期内退租交易单元：招商证券。
2. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关於完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（㈣）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组匼运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件
租用证券公司交易单元的程序：艏先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元
10.7.2 基金租用证券公司交易單元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证

参考资料

 

随机推荐