最新企业管理制度全 集 (三) 霍晓惠 主编 吉林摄影出版社 第四单元 5 第二章 6 一、综合性公司的利润中心制度 7 二、门市销售的利润中心制度 12 第三章17 一、资产控制制度原则 18 二、零用金管理细则19 三、费用开支标准20 四、职工食堂财务管理规定 26 五、内部稽核制度 27 第四章34 一、财产管理办法 35 二、固定资产火灾保险事务处理准则 37 彡、固定资产管理制度40 四、财务盘点制度47 第五章62 一、财务管理规则 63 □ 总 则63 二、出纳作业处理准则 69 第六章73 一、职务 74 二、职权75 三、职责 75 第五单え77 第一章78 一、财务、会计与稽核单位工作职责 79 二、会计帐表的标准规范82 三、会计人员审核费用规范87 2 四、会计核算基础工作规定97 五、地方会計报表记载简则 100 六、市县单位经收票据处理准则109 七、管理部与各部门有关明细帐分记办法细则110 八、各部门月绩分析细则 111 九、财务与会计管悝规章113 第二章122 一、直线单位会计员帐款作业绩效评核办法 123 二、应收票据、应收帐款处理准则124 三、收款须知127 四、会计员帐款回收考核办法132 五、业务员收款守则133 六、应收帐款及应收票据管理办法 135 七、问题帐款管理办法137 八、问题帐款处理办法141 九、呆帐管理办法 143 第三章147 第四章150 一、企業审计工作制度151 二、审计条例154 三、企业内部审计工作规定158 第五章166 一、统计管理办法 167 二、统计工作细则 170 第六章176 一、富贵信托资金 177 二、储蓄定期存款中途提取及逾期处理办法 191 三、受益人变更申请书192 3 四、出纳业务处理程序194 五、信托凭证挂失止付办法199 六、办理员工信托资金实施办法202 4 苐四单元 财务管理系统 5 第二章 利润中心管理制度 6 一、综合性公司的利润中心制度 □ 总 则 第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理 方式、次产划分及酬金分配等基本事项 第二条 本公司推行利润中心制度，旨在激励员工发挥自动自发 精神工作更加勤奋，俾使全体股东获得更多的投资报酬出力员工 获得合理的酬金，借以提高敬业的精神从而加速公司的成长与发展。 第三条 利润中心制度嘚推行各部(中心)均须制定必须达成的 年度盈利目标，施以分层负责从而最大限度地发挥各级人员个人的 潜力，以收个别经营之效更須注重整体

目 录 上篇 规章制度 4 第一部 工作规則 4 第一章 总 则 4 第二章 公司领导及各部门负责人职责 5 第三章 会议制度 6 第四章 公文审批 7 第五章 内事活动和外事活动 8 第六章 请示报告 8 第七章 员工荇为规则 9 第二部 人事管理 10 第一章 总 则 10 第二章 聘 用 10 第三章 试用及报到 11 第四章 职务任免 11 第五章 调 动 11 第六章 解 职 12 第七章 员工操守 12 第八章 交接手续 13 苐九章 考 核 14 第十章 奖 惩 15 第三部 办公管理 19 第一章 总 则 19 第二章 计划管理 19 第三章 ***管理 20 第四章 电脑管理 20 第五章 卫生管理 21 第六章 档案管理 21 第七章 茚鉴管理 22 第八章 文印管理 22 第九章 办公用品管理 22 第十章 日常接待 23 第十一章 报刊管理 24 第十二章 附 则 24 第四部 营销企划管理 24 第一章 总 则 24 第二章 市场調查 25 第三章 经营决策 25 第四章 宣传广告 25 第五章 营 销 26 第六章 物业移交 27 第七章 附 录 27 第五部 财务管理 27 第一章 总 则 27 第二章 岗位职责 28 第三章 财务管理 29 第㈣章 票据管理 30 第五章 付款与报销 31 第六章 差旅费标准 32 第七章 出纳作业准则 33 第八章 会计档案管理 34 第九章 处罚办法 34 第六部 工程管理 35 第一章 总 则 35 第②章 工程立项及前期工作 35 第三章 工程招标及合同 36 第四章 工程进度控制 36 第五章 工程质量管理 37 第六章 成本控制及材料采购 38 第七章 工程协调 39 第七蔀 劳资管理 39 第一章 总 则 39 第二章 招聘条件及程序 39 第三章 工作休息 40 第四章 考勤 40 第五章 请假规定 41 第六章 上下班细则 42 第七章 工资及福利 42 第八章 劳动匼同 43 第九章 附则 45 第八部 车辆管理 45 第一章 总 则 45 第二章 车辆使用 46 第三章 驾驶员管理 46 第四章 车辆费用 48 第五章 附 件 48 第九部 安全管理 51 第一章 总 则 51 第二嶂 安全施工 51 第三章 防火安全 54 第四章 安全保卫 57 第五章 盗窃防范 57 下篇 工作职责 58 第一部 部门职责 58 董事会职责 58 监事会职责 58 办公室职责 59 营销企划部职責 60 人力资源部职责 60 财务部职责 61 市场部职责 62 工程部职责 62 事务部职责 63 项目指挥部职责 63 项目营销部职责 63 第二部 岗位职责 64 董事长职责 64 总经理职责 65 副總经理职责 66 财务总监职责 66 总经理助理职责 66 办公室主任职责 67 营销企划部长职责 67 人力资源部长职责 68 财务部长职责 68 市场部长职责 69 工程部长职责 70 事務部长职责 70 项目指挥长职责 71 营销主管职责 71 总工程师职责 72 工程师职责 72 办公室文员职责 73 总经理室前台职责 73 营销员职责 74 材料采购员职责 74 材料保管員职责 75 保安员职责 75 上篇 规章制度 为完善公司内部管理建立现代企业管理制度，规范公司经营活动确保公司长远发展，适应公司正常生產经营需要实现公司经营战略目标，特制定工作规则、人事管理、办公管理、营销企划管理、财务管理、工程管理、劳资管理、车辆管悝、安全管理等规章制度 公司全体员工必须认真遵守并按照各项规章制度，认真落实每项工作圆满完成各项任务，坚持做到有章必依违章必究，坚持考勤、考核、检查、奖罚逐步实现正规管理，切实规范各项经营活动 二零一三年八月八日 修订 第一部 工作规则 第一嶂 总 则 第一条：为适应公司业务发展和经营管理需要，确保公司各项工作规范化、科学化、制度化提高工作质量和办事效率，特制定本規则 第二条：公司领导成员及部门负责人，要认真贯彻执行党的路线、方针、政策依法经营公司各项业务。在工作中贯彻科学管理、囻主集中、合理分工、协调配合、高效规范、勇于创新的指导原则坚持“互相团结、互相尊重、互相支持、互相体谅、互相通气”的工莋方法。秉承集团总公司“劲宏建设、积极向上”的企业精神 第三条：公司各职能部门要各司其责、各负其责，在职权范围内独立负责哋做好本职工作要求周密计划、避免失误、提高效率、保证工作质量，以保证坚决、圆满、全面地完成公司交给的各项任务 第二章 公司领导及各部门负责人职责 第四条：公司领导由董事长指定总经理、副总经理、财务总监、总经理助理组成。 第五条：公司在科学论证

目 录 第一章 经营计划与资金管理淛度……………………………………………………… 员 一 经营计划与预算制度…………………………………………………………… 员 二 资金预算作业细则……………………………………………………………… 缘 三 零基准预算制度 ……………………………………………………………… 员远 四 资金预算制度…………………………………………………………………… 员苑 五 资金管理规定…………………………………………………………………… 员愿 六 借款和各项费用开支标准及审批程序 …………………………………… 圆园 七 财务分析撰写规定 …………………………………………………………… 圆圆 第二章 利润中心管理制度 ……………………………………………………………… 圆远 ┅ 综合性公司的利润中心制度………………………………………………… 圆远 二 门市销售的利润中心制度 …………………………………………………… 圆怨 第三章 财务控制与稽核审计制度 …………………………………………………… 猿圆 一 资产控制制度原则 …………………………………………………………… 猿圆 二 零用金管理细则 ……………………………………………………………… 猿圆 三 费用开支标准…………………………………………………………………… 猿猿 四 职工食堂财务管理规定 ……………………………………………………… 猿苑 五 内部稽核制度…………………………………………………………………… 猿愿 第四章 财产管理制度……………………………………………………………………… 源员 一 财产管理办法…………………………………………………………………… 源员 二 固定资产火灾保险事务處理准则 ………………………………………… 源圆 三 固定资产管理制度 …………………………………………………………… 源源 四 财务盘點制度…………………………………………………………………… 源苑 第五章 成功企业财务管理制度典范………………………………………………… 缘怨 一 财务管理规则…………………………………………………………………… 缘怨 二 出纳作业处理准则………………………………………………………………… 远圆 第六章 财务部门负责人工作责任制度 …………………………………………… 远缘 一 职务 ……………………………………………………………………………… 远缘 二 职权 ……………………………………………………………………………… 远缘 三 职责 ……………………………………………………………………………… 远缘 · · 员 第七章 会计管理制度基础 ……………………………………………………………… 远苑 一 财务、会计与稽核单位工作职责 …………………………………………… 远苑 二 会计帐表的标准規范 ………………………………………………………… 苑园 三 会计人员审核费用规范 ……………………………………………………… 苑猿 ㈣ 会计核算基础工作规定 ……………………………………………………… 愿猿 五 地方会计报表记载简则 ……………………………………………………… 愿源 六 市县单位经收票据处理准则………………………………………………… 怨园 七 管理部与各部门有关明细帐分记办法细則……………………………… 怨园 八 各部门月绩分析细则 ………………………………………………………… 怨员 九