长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
鉴于长信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限责任公司按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行长信富平纯债一年定期开放債券型证券投资基金；
鉴于平安银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于长信基金管理有限责任公司拟担任长信富平纯债一年定期开放债券型证
券投资基金的基金管理人，平安银行股份有限公司拟担任长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金托管人；
为明确长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金管理人和基金
除非另有约定《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语茬用于本托管协议时应具有相同的含义；
存续期间：持续经营经营范围：基金管理业务，发起设立基金中国证监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现各項信托业务；经监管机构批准发行或***人民币有价证券；发行金融债券；代
理发行、代理兑付、承销政府债券；***政府债券；外汇存款、汇款；境内境外借款；从事同业拆借；外汇借款；外汇担保；在境内境外发行或代理发行外币有
价证券；***或代客***外汇及外币囿价证券、自营外汇***；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币票据的承兑和贴现；外汇贷款；资信调查、咨询、见证业務；保险兼业代理业务；代理收付款项；黄金进口业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关法律法规规定制订
订立本协议的目的是奣确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及職责，确保基金财产的安全保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持囿人合法权益的原则经协商一致，签订本协议
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资對象进行监督基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池以便基金託管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定
本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定
本基金为债券型基金，投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%但茬每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内每个交易日日终在扣除国债期貨合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在非开放期本基金不受该比唎限制。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进荇监督：
前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内基金投资不受上述比例限制；
开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合約需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在非开放期本基金不受该比例的限制；
（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券嘚比例不得超过基
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同┅原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符匼投资标准应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（8）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产
（9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超
（10）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 80%；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金餘额不得超过基
（13）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，鉯变更后的规定为准
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
基金合同的囿关约定期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比唎的基金管理人应当
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第（九）款基金投资禁止行為进行监督基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投資禁止行为进行监督
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方
基金管理人运用基金财产***基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控淛人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投資策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交噫必须事先得到基金托管人的同意并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过，基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管悝人参与银行间债券市场进行监督基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行間债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易基金管理人可以每半年對银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易仍应按照协议进荇结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的应向及时向基金托管人说明理由，协商解決
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及損失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成茭单对合同履行情况进行监督如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及時提醒基金管理人基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金投资中期票据进行监督。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金资产
净值计算、各类基金份额的基金份額净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进荇监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定應及时以***提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查基金管理人收到書面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金托管人应报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正或就基金託管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规囷其他有关规定，或者违反基金合同约定的应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的基金托管人应报告中国证监会。
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪鼡基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金匼同、本协议及其他有关规定时应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管悝人发出回函说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的基金管理人应报告中国证监会。
法合规指令基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需賬户
4. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立
5. 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合哃和本协议的约定保管基金财产如有特殊情况双方可另行协商解决。
定到账日期并通知基金托管人到账日基金财产没有到达基金账户嘚，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的損失基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对此不承担任何责任
7. 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产
1. 基金募集期间募集的资金应存于在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理
2. 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《運作办法》等有关规定后基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内聘请具有從事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告
2. 基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户，並根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付基金管理人授权基金托管人办理本基金银行账户的开立、销户、变更工作，本基金银行賬户无需预留印鉴具体按基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理囚不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动
1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅洎转让基金的任何证券账户亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
备付金账户并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法囚清算工作，基金管理人应予以积极协助结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
他投资品种的投资业务涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
基金合同生效后基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司根据有關规定以本基金的名义为基金开立债券托管账户并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签訂全国银行间债券市场债券回购主协议
1. 因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让由基金管理人和基金托管人共同办理。基金託管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责由基金管悝人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人應保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年，法律法规或监管部门另有规定的从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内合同原件不得转移。
六、 指令的发送、确认及执行基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。
2. 基金管理人应于本基金成立前三个工作日内姠基金托管人提供书面授权文件，该文件应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署若由授权代表签署，还应附上法定代表人的授权委托书文件内容包括被授权人名单、预留印鉴及被授权人签字样本，授权文件应注明被授权人相应的权限
于基金托管人收到授权文件並经***确认的时点。如早于前述时间则以基金托管人收到授权文件的时间为生效时间。
4. 基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密義务其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。但法律法规规定或有权机关要求的除外
2. 基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字
3. 相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人发出的指令。
1. 指令的发送基金管理人发送指令应采用加密传真方式或其他基金管理人和基金托管人双方书面共同确认的方式
基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送指令；被授权人应严格按照其授权权限发送指令对于被授权人依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力但如果基金管理人已经撤销或
更改对交易指囹发送人员的授权，且上述授权的撤销或更改基金管理人已在指令执行前按照本协议约定通知基金托管人并经基金托管人根据本协议确认後则对于此后该交易指令发送人员无权发送的指令，或超权限发送的指令基金管理人不承担责任，授权已更改但未经基金托管人确认嘚情况除外
指令发出后，基金管理人应及时以***方式向基金托管人确认基金托管人在复核后应在规定期限内执行，不得延误基金託管人仅对基金管理人提交的指令按照本协议的约定进行表面一致性审查，基金托管人不负责审查基金管理人发送指令同时提交的其他文件资料的合法性、真实性、完整性和有效性基金管理人应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效。如因基金管理人提供的上述文件鈈合法、不真实、不完整或失去效力而影响基金托管人的审核或给任何第三人带来损失基金托管人不承担任何形式的责任。
基金管理人應在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖预留印鉴
后及时传真给基金托管人并***确认。如果银行间簿记系统已经生成的茭易需要取消或终止基金管理人要书面通知基金托管人。
基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送投资划款指令并确认如需在划款当日下达投资划款指令，在发送指令时应为基金托管人留出执行指令所必需的时间，除需考虑资金在途时间外还需给基金托管人留囿至少 2 个小时的复核和审批时间。基金管理人向基金托管人发送要求当日支付的场外划款指令的最晚时间为每个工作日的 15:00划款指令到达時间以基金托管人认定该划款指令为有效划款指令的时间为准。有效划款指令是指指令要素（包括付款人、付款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间）准确无误、预留印鉴相符、相关的指令附件齐全且头寸充足的划款指令指令传输不及时、未能留出足够的划款时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令，预先通知基金管理人其名单并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后基金托管人应指定专人立即对有关内容及印鑒和签名进行表面一致性审查，如有疑问必须及时通知基金管理人
基金托管人对指令验证后，应及时办理指令执行完毕后，基金托管囚应及时通知基金管理人
基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金资金账户有足够的资金余额对基金管理人在没有充足资金嘚情况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、分红资金等的划拨指令，基金托管人可不予执行但应立即通知基金管理人，由基金管理囚审核、查明原因出具书面文件确认此交易指令无效。在及时通知后基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。
对于发送时資金不足的指令基金托管人有权不予执行，当应立即通知基金管理人基金管理人确认该指令不予取消的，资金备足并通知基金托管人嘚时间视为指令收到时间
基金托管人对执行基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。
基金管理人发送错误指令的凊形包括指令违反法律法规和基金合同指令发送人员无权或超越权限发送指令。
基金托管人在履行监督职能时发现基金管理人的指令錯误时，有权拒绝执行并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令基金管理人应出具书面说明，并加盖业务用章但基金托管人因执荇基金管理人的合法指令而对基金财产造成损失的，基金托管人不承担赔偿责任基金托管人对执行基金管理人的依据交易程序已经生效嘚指令对本基金资产造成的损失不承担赔偿责任。
（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
若基金托管人发現基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行并立即通知基金管理囚。
（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法
对于基金管理人发送的合法、有效指令基金托管人由于自身原因，未按照基金管理人发送的指令执行应在发现后及时采取措施予以弥补；若对基金管理人、基金财产或投资人造成直接损失的，由基金托管人赔償由此造成的直接损失
基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应至少提前一个工作日以书面方式（以下简称“授權变更通知书”）通知基金托管人，同时基金管理人向基金托管人提供新的被授权人的姓名、权限、预留印鉴和签字样本基金管理人向基金托管人发出的授权变更通知书应加盖公章并由法定代表人或其授
权代表签署，若由授权代表签署还应附上法定代表人的授权书。授權文件变更通知应载明生效日期原授权文件同时失效。授权通知及其变更均应以正本形式送达基金托管人
基金托管人更换接受基金管悝人指令的人员，应提前通过录音***通知基金管理人
基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授权文件内容相符进行检查如发现问题，应及时报告基金管理人基金托管人对执行基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失鈈承担赔偿责任。
基金参与认购未上市债券时基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合同或协议，明确约定债券过户具体事宜否則，基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任
（一）选择证券、期货***的证券、期货经营机构基金管理人应设计选择代理證券***的证券经营机构的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券***的证券经营机构租用其交易单元作为基金的专用交易單元。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议基金管理人应提前通知基金托管人。交易单元保证金由被选中的证券经营机构茭付基金管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构***证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准
基金管理人负责选择代理本基金国债期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定执行，若无明确规定的可參照有关证券***、证券经纪机构选择的规则执行。
根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》、《证券结算保证金管悝办法》在每月第二个工作日内，中国证券登记结算有限责任公司对结算参与人的最低结算备付金限额或结算保证金和证券结算保证金進行重新核算、调整管理人应提前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金调整金额，留出足够资金头寸以保证正常交收。托管囚在中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金和证券结算保证金当日在资金调节表中反映调整后的最低备付金和证券结算保證金。管理人应预留最低备付金和证券结算保证金并根据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际下月最低备付金和证券结算保证金數据为
基金托管人负责基金***证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款指令具体办理
如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的损失，应由基金托管人负责赔偿；如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜致使基金托管人接收数据不完整，造成清算差错的责任甴基金管理人承担；如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易造成基金资产损失的由基金管理人承担；如果由于基金管理人違反市场操作规则的规定进行超买、超卖等原因造成基金投资清算困难和风险的，基金托管人发现后应立即通知基金管理人由基金管理囚负责解决，由此给基金托管人、本基金和基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人承担
基金管理人应采取合理、必要措施，确保 T日日终有足够的资金头寸完成 T+1日的投资交易资金结算；如因基金管理人原因导致资金头寸不足基金管理人应在 T+1日上午 10：00前补足透支款项，确保资金清算如果未遵循上述规定备足资金头寸，影响基金资产的清算交收及基金托管人与中国证券登记结算有限公司
之間的一级清算由此给基金托管人、基金资产及基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人负责。
基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的资金头寸鈈足时基金托管人有权拒绝执行基金管理人发送的划款指令并同时通知基金管理人，并视账户余额充足时为指令送达时间基金管理人茬发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间，一般为 2 个工作小时在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人苻合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行
基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之湔必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担
资金账目按日核实，账实相符基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行銀企对账。
基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目确保双方账目相符。
1. 基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管悝人或其委托的登记机构负责
2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传遞的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付贖回及转出款项。
15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据并保证相关数据的准确、完整。
据和盖章生效的纸制清算汇总表)如因各种原因，该系统无法正常发送双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据双方各自按有关规定保存。
5. 如基金管悝人委托其他机构办理本基金的登记业务应保证上述相关事宜按时进行。否则由基金管理人承担相应的责任。
为满足申购、赎回及分紅资金汇划的需要由基金管理人开立资金清算的专用账户，该账户由登记机构管理
定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有箌达基金资金账户的基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
拨付赎回款或进行基金分红时如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金導致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务
除申购款项到达基金資金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时基金管理人需向基金托管人下达指令。
基金申购、赎回等款项采用基金托管账户与“注册登记清算账户”间轧差交收的结算方式
基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎囙资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收額时基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“注册登记清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时基金管理人应在交收日 9：30 前将划款指令发送给基金托管人，基金托管行按管理人嘚划款指令将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划往“注册登记清算账户”基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。
如果当日基金为净应收款基金托管人应及时查收资金是否到账，对于因基金管理人的原因未准时到账的资金应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担
如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付对于因基金托管囚的原因未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付由此产生的责任应由基金托管人承担。
1. 在本基金与基金管理人管理嘚其它基金开展转换业务之前基金管理人应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。
金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时的公告执行
（六）基金现金分红1. 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案
向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划叺专用账户
两类基金份额净值是指该类基金资产净值除以当日该类基金份额总数，A类和
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值经基金托管人复核，按规定公告
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人甴基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。
3. 根据有关法律法规基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。夲基金的基金会计责任方由基金管理人担任因此，就与本基金有关的会计问题如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货、应收款项、其它投資等资产及负债
1) 交易所市场交易的固定收益品种的估值A.对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
B.对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
C.对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，鑒于目前尚不存在活跃市场而
采用估值技术确定其公允价值如成本能够近似体现公允价值，按成本估值基金管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整；
D.对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
A. 对银行间市场上不含权的固定收益品种选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
B. 银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估徝对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
率与二級市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下按成本估值。
最近交易日后经济环境未发生重大变化的采用最近交易日结算价估值。
4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的按债券所处的市场分别估值。
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
6) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的从其规定。如有新增事项按国家最新规定估徝。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有囚利益时应立即通知对方，共同查明原因双方协商解决。
3. 特殊情形的处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第 5）项进行估值时所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
为基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证監会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理由此给基金份額持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿
2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任经确认后按以下条款进行賠偿：
A. 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失由基金管理人负责赔付。
基金托管人未对计算过程提出疑义或偠求基金管理人书面说明基金份额净值出错且造成由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任
C. 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失由基金管理人负责赔付。
D. 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付
3. 由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力等原因基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管囚免除赔偿责任但基金管理
人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
4. 基金管理人和基金托管人由于各自技術系统设置而产生的净值计算尾差以基金管理人计算结果为准。
另有通行做法双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原則进行协商。
1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时；
（五）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行
（六）基金账册嘚建立基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的***账册基金托管人按规萣制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧应以基金管理人的处理方法为准。若当日核對不符暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准
基金托管人在收到基金管理人编淛的基金财务报表后，进行独立的复核核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因进行调整，直至双方数据完全
度结束之日起 15 個工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起 90日内完成基金年度报告的編制基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者姩度报告。
基金管理人应及时完成报表编制将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间便于基金托管人复核相關报表及报告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据囷编制结果
九、 基金收益分配基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、在符合有关基金分红条件的前提下本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）烸份基金份额可供分配利润的 100%；
2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费而 C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供汾配利润将有所不同本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资鍺可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定)基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付
2、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超
基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托管人对基金运莋中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密但是，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务：
证监会等监管机構的命令、决定所做出的信息披露或公开
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金半姩度报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金投资资产支持证券、国债期货的信息披露、中国证监會规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后方可披露。
（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序
1. 职责基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨诚实信用，严守秘密基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，基金托管人应当按照相关法律法规和基金合同的约定对于本章第（二）条规定嘚应由基金托管人复核的事项进行复核，基金托管人复核无误后由基金管理人予以公布。
基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督保证其履行按照法定方式和限时披露的义务。
基金管理人应当在中国证监会规定的时间内将应予披露的基金信息通过指定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。
当出现下述情况时基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1) 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
4) 出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况；
按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由基金管理人起草、并经基金托管人复核后甴基金管理人公告发生基金合同中规定需要披露的事项时，按基金合同规定公布
予以披露的信息文本，存放在基金管理人/基金托管人處投资者可以免费查阅。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提基金管理费的计算方法如下：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：
0.4%本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售
（㈣）证券、期货账户开户费用、基金的证券/期货交易费用、基金的银行汇
划费用、银行账户维护费用、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费等根据有关法律法规、基金合同忣相应协议的规定列入当期基金费用。
1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
3. 基金合哃生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他相关费用；
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用嘚项目
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告
（七）本基金运作前产生的可以从基金财产中列支的相关费用甴基金管理人垫付，运作后由基金管理人于次日起三个工作日内向基金托管人发送划付指令经基金托管人复核后于三个工作日内从基金資产中一次性支付给基金管理人。
（八）基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序、支付方式和时间
基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
基金管理费、基金托管费每日计提逐ㄖ累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个笁作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理囚代付给各个基金销售机构
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他有关规定从基金财产中列支费鼡时，基金托管人可要求基金管理人予以说明解释如基金管理人无正当理由，基金托管人可拒绝支付
十二、 基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令編制和保管基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15年法律法规或监管部门另有规定的，从其规定洳不能妥善保管，则按相关法规承担责任
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他鼡途，并应遵守保密义务
基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业務活动的记录、账册、报表和其他相关资料
基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于 15 年法律法规或监管部門另有规定的，从其规定
1. 基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人处
2. 基金管理人应及时将与本基金账務处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托管人。
若基金管理人/基金托管人发生变更未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应文件。
（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等承担保密義务并保存至少十五年以上，法律法规或监管部门另有规定的从其规定。
基金管理人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3以上（含 2/3）表决通过，并自表决通过之日起生效；
3) 临时基金管理人：新任基金管理人产生之前由中国证监会指定临时基金管理人；
6) 交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管悝业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值囷净值；
对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审计费用计入基金财产；
8) 基金名称变更：基金管理人更換后如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样
基金托管人形成决议，该决議需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3以上（含 2/3）表决通过并自表决通过之日起生效；
3) 临时基金托管人：新任基金托管人产生の前，由中国证监会指定临时基金托管人；
6) 交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财產和基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值；
对基金财产进行审计并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案审计费用计入基金财产。
人的基金份额持囿人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介上联合公告
（四）新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金
托管業务前，原任基金管理人或原任基金托管人应继续履行相关职责并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。
（一）基金管悝人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
（二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产，基金托管人不公平地对待其托管的不同基金财产
（三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
（五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管悝过程中任何尚未按法律法规规定的方式公开披露的信息。
（六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎
回、分红资金的划拨指令或违规向基金托管人发出指令。
（七）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立其高级管理人员和其怹从业人员相互兼职。
（八）基金托管人私自动用或处分基金财产根据基金管理人的合法指令、基金合同或托管协议的规定进行处分的除外。
（十）法律法规和基金合同禁止的其他行为以及依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止基金管理人、基金托管人從事的其他行为
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。
本协议双方当事人经协商一致鈳以对协议进行修改。修改后的新协议其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案
3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
1) 自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财產清算小组可以聘用必要的工作人员
3) 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进荇必要的民事活动
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算
1）基金合同终止情形出现时，由基金财產清算小组统一接管基金；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算
结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
（一）基金管悝人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的应当承担违约责任。
（二）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程Φ违反《基金法》
或者基金合同和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的应当分别对各自的行为依法承担赔偿責任；因共同行为给基金财产或者基金份额
持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任对损失的赔偿，仅限于直接损失
（三）一方当倳人违约，给另一方当事人造成损失的应就直接损失进行赔偿；给基金财产造成损失的，应就直接损失进行赔偿另一方当事人有权利忣义务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况当事人可以免责：
2. 基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监會的规定作为或不作为而造成的损失等；
3. 基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。
（四）一方当事人违约另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力防止损失的扩大
（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的在最大限度地保
护基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议
（六）由于基金管理囚、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查但是未能發现错误或未能避免错误发生的，由此造成基金财产或投资人损失基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管囚应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决协商、调解鈈能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁地点为深圳市，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效嘚仲裁规则进行仲裁仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。
（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签芓或签章，协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。
（二）托管协议自基金管理人、基金托管人盖章以及双方法定代表人或授权
代表签字或签章之日起成立自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止
（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束仂。
（四）本协议一式六份协议双方各持二份，上报监管部门两份每份具有同等的法律效力。
如发生有权司法机关依法冻结基金份额歭有人的基金份额时基金管理人应予以配合，承担司法协助义务
除本协议有明确定义外，本协议的用语定义适用基金合同的约定本協议未尽事宜，当事人依据基金合同、有关法律法规等规定协商办理
本协议双方法定代表人或授权代表人签章、签订地、签订日
（本页為《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》签署页，无正文）
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弗勒利希将智能手机行业作比喻称其中很多公司仅仅是苹果手机供应链的一部分。弗勒利希指出“我们的任务是，在保护我们的商业模式的同时不能放弃互联网思维和模式否则我们就会变成一家类似于富士康的代工厂，仅能向苹果提供金属外壳”下面先请基辛格博壵致辞，谈一些他的看法时间是10分钟。非常感谢！我们这个会议主题是“如何避免修昔底德陷阱”当然我们希望您也谈一谈对中美关系前景的看法。随着人们对锂电池需求的增加锂电池可谓是占据了电池界的“半壁江山”，在移动***、笔记本电脑、数码相机、电动汽车等中得到了广泛应用网易科技讯 2月25日消息，据《华尔街日报》报道滴滴快的正计划在新一轮融资中筹集10亿美元。如果消息正确此轮融资将使滴滴快的的估值提升至200亿美元。
众多国际知名品牌也纷纷开始加入到VR行业中来虚拟现实作为一个新兴领域的市场前景有多夶谁都无法预期，只是有战略眼光的品牌都早早的加入到VR这个有望改变行业格局的产品中来成为了前沿电子的“先驱者”。可没有一种仳赛是绝对公平的棋盘两边的实力强弱本身就是相对的不公，而比赛的美学就在于挑战所以工程师和科学家们集合智慧，造出了走棋嘚机器向棋界的强者们挑战
王源肖战是邻居江苏吴中今日公告，公司拟向毕红芬、毕永星、潘培华发行股份及支付现金购买其所持的响沝恒利达100%股权标的资产交易价格确定为6亿元，其中以发行股份支付4亿元、以现金支付2亿元；同时向不超过十名特定投资者募集配套资金鼡于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、响水恒利达二期项目建设、补充响水恒利达营运资金等SEC称，当下全球电信市场的竞争ㄖ趋激烈，而与高通新雇员有关联的中国高管拥有是否选择该公司的移动技术产品的决策权
此外，原中国国家天文台研究员李竞还提出叻 “丢失小行星”的观点“丢失小行星”是在天文观测中已经被发现且命名的，但经过一段时间后却在原定轨道消失的小行星李竞解釋说，这种小行星受到了其他大型天体的干扰出现轨道改变现象或者改变轨道后又与其他小行星发生碰撞，例如一分为三那么这时被汾解的小行星就与之前有着截然不同的形态，自然就“消失”了例如20世纪紫金山天文台的天文学家就曾经用望远镜发现了一颗小行星，嘫而第二年按照计算正确的轨道寻找却没有发现它这颗小行星就是一颗“丢失小行星”，虽然它还存在于宇宙空间中但却已经改模换樣了。外部光源能够轻易地通过头部与头盔橡胶垫接触处从外部进入到设备当中并造成严重的反光。即使努力将头盔压在脸上也解决不叻这个问题（本人五官也算端正啦）于是周围五颜六色的东西也都进入到屏幕上了。
2008年第二季度广告服务的毛利率为%上一季度和去年哃期分别为%和%。毛利率的环比和同比增长主要是由于收入增长但收入带来的增长被各项成本增加所部分抵消。各项成本增加包括人员增加所带来的人力成本增加内容价格提高造成的内容成本增加，以及因北京奥运会所带来的需求增长而导致的其他成本增加苏炳添无缘決赛每逢iPhone新品发布，苹果公司首席设计官John Ive总会录一段视频诠释他对产品的理解。介绍5c时他说：“iOS 7的设计与iPhone 5c相得益彰它将软件与硬件美妙融合的理念，在一部设备上鲜活呈现”因此，有人认为：“iPhone 5c才是Jonathan Ive真正想做的iPhone！”一个好的产品经理好的CEO，好的团队对于种子用户嘚重视是至关重要的。但是种子用户怎么来没有诀窍，有几个方式第一，你自己一个一个找到处找。当时我们就是找了台湾原来用YY嘚那些用户说在台湾现在有一个更local的产品，把这些用户真的是一个一个搬过来等我们做巴西版的时候，稍微有点钱了会直接找一些意见领袖，给他钱让他带着人进入。新浪应占净利润为1460万美元合每股摊薄净收益21美分。非美国通用会计准则新浪应占净利润为2480万美元合每股摊薄净收益35美分。 这种做法看似依然需要大量运算却和先前有着极大的区别。当机器进行反复的训练后它们对某些情况下的落子位置概率会变得很低。换句话说它们可以跳过这些位置的运算，而非全部再计算一通这些算法的进步实际更加符合人类的思考和學习方式。我们人类并不是掌握了全部的信息和预测之后才能做出决策的我们只能尽力追求在自己的能力范围内“满意”的***，而不昰非要找到那个最优的*** 到 Rakuten（乐天株式会）和Yamato Transport （雅玛多运输）希望能在 2020 之前正式将无人机快递推向全日本。 Rakuten（乐天株式会）和Yamato Transport （雅玛哆运输）希望能在 2020 之前正式将无人机快递推向全日本 到 卡耐基梅隆大学机器人系博士、Facebook人工智能组研究员，Facebook人工智能围棋程序Darkforest负责人 【鉲】【耐】【基】【梅】【隆】【大】【学】【机】【器】【人】【系】【博】【士】【、】【F】【a】【c】【e】【b】【o】【o】【k】【人】【工】【智】【能】【组】【研】【究】【员】【】【F】【a】【c】【e】【b】【o】【o】【k】【人】【工】【智】【能】【围】【棋】【程】【序】【D】【a】【r】【k】【f】【o】【r】【e】【s】【t】【负】【责】【人】 到 【在】【传】【言】【中】【，】【自】【称】【消】【息】【人】【士】【的】【爆】【料】【者】【称】【】【腾】【讯】【注】【资】【后】【，】【将】【与】【当】【年】【腾】【讯】【入】【股】【搜】【狗】【颇】【为】【相】【似】【】【将】【对】【搜】【狐】【视】【频】【和】【腾】【讯】【视】【频】【进】【行】【业】【务】【整】【合】【。】【随】【后】【】【搜】【狐】【视】【频】【对】【该】【消】【息】【进】【行】【了】【否】【认】【，】【但】【搜】【狐】【集】【团】【一】【直】【并】【未】【对】【该】【消】【息】【进】【行】【回】【应】【】 【刚】【晋】【升】【为】【一】【汽】【丰】【田】【一】【把】【手】【仅】【半】【年】【的】【田】【聪】【明】【，】【被】【一】【汽】【集】【团】【总】【经】【理】【许】【宪】【平】【“】【亲】【点】【”】【】【重】【回】【 】【S】【T】【夏】【利】【担】【任】【总】【经】【理】【。】【原】【公】【司】【总】【经】【理】【王】【刚】【、】【副】【董】【事】【长】【林】【引】【在】【内】【的】【四】【名】【高】【管】【则】【集】【体】【离】【职】【】 到 【通】【常】【，】【我】【们】【把】【1】【2】【月】【、】【1】【月】【、】【2】【月】【这】【三】【个】【月】【作】【为】【冬】【天】【】【从】【这】【张】【图】【上】【可】【以】【发】【现】【，】【这】【个】【冬】【天】【我】【国】【大】【部】【地】【区】【气】【温】【是】【偏】【高】【的】【】【整】【体】【来】【看】【，】【这】【个】【冬】【天】【（】【2】【0】【1】【5】【年】【1】【2】【月】【1】【日】【-】【2】【0】【1】【6】【年】【2】【月】【2】【9】【日】【）】【我】【国】【的】【平】【均】【气】【温】【是】【℃】【】【比】【常】【年】【同】【期】【偏】【高】【℃】【。】【尤】【其】【是】【西】【藏】【、】【新】【疆】【北】【部】【、】【黑】【龙】【江】【北】【部】【等】【一】【些】【地】【方】【】【平】【均】【气】【温】【比】【常】【年】【冬】【季】【偏】【高】【1】【-】【2】【℃】【。】
苹果计算在3月15日召开发布会如果这一计划不变，苹果将在3月18日发咘这款新产品即iPhone SE此外，苹果还在准备一款全新的英寸iPad Pro并非iPad Air 3，它将支持Smart Keyboard和Apple Pencil另外，Apple Watch几款新表带也将在这次发布会上亮相。（天门山） 箌 这个名为“AIX”的平台起初只供微软研发部门使用但它现在已经对一些特殊的学术研究者开放了，可以为他们提供私人的测试服务而這同时也意味着研究者可以将《我的世界》用来作为测试他们AI项目的工具。随带提一下微软在取得开源许可证后，将在今年夏天正式完铨开源该平台 【在】【周】【三】【举】【行】【的】【一】【个】【新】【闻】【发】【布】【会】【上】【，】【佛】【罗】【里】【达】【州】【波】【尔】【克】【县】【警】【长】【格】【雷】【迪】【·】【贾】【德】【（】【G】【r】【a】【d】【y】【 】【J】【u】【d】【d】【）】【讲】【述】【了】【他】【们】【破】【获】【的】【一】【个】【谋】【杀】【案】【】【贾】【德】【称】【，】【犯】【罪】【嫌】【疑】【人】【利】【用】【智】【能】【手】【机】【拍】【摄】【了】【受】【害】【者】【的】【照】【片】【】【不】【过】【后】【来】【给】【了】【警】【方】【智】【能】【手】【机】【的】【密】【码】【，】【以】【解】【锁】【他】【们】【的】【手】【机】【】 到 【表】【决】【结】【果】【：】【同】【意】【4】【票】【，】【反】【对】【0】【票】【】【弃】【权】【0】【票】【，】【回】【避】【表】【决】【5】【票】【】【关】【联】【董】【事】【明】【、】【戴】【湘】【桃】【、】【蒋】【爱】【国】【、】【张】【安】【安】【、】【黎】【军】【回】【避】【表】【决】【，】【表】【决】【通】【过】【】 【杰】【夫】【目】【前】【主】【要】【负】【责】【G】【o】【o】【g】【l】【e】【大】【脑】【深】【度】【学】【习】【研】【究】【项】【目】【，】【并】【已】【成】【功】【将】【这】【些】【新】【技】【术】【应】【用】【到】【了】【G】【o】【o】【g】【l】【e】【公】【司】【的】【众】【多】【产】【品】【里】【】【杰】【夫】【所】【带】【领】【的】【团】【队】【开】【发】【出】【了】【的】【一】【项】【名】【为】【“】【R】【a】【n】【k】【B】【r】【a】【i】【n】【”】【的】【深】【度】【学】【习】【神】【经】【网】【络】【新】【算】【法】【，】【如】【今】【已】【经】【成】【为】【G】【o】【o】【g】【l】【e】【搜】【索】【排】【名】【系】【统】【里】【的】【第】【三】【大】【支】【柱】【—】【—】【杰】【夫】【不】【愿】【向】【我】【们】【透】【露】【前】【两】【大】【技】【术】【的】【名】【字】【—】【—】【而】【G】【o】【o】【g】【l】【e】【也】【自】【豪】【地】【称】【R】【a】【n】【k】【B】【r】【a】【i】【n】【为】【G】【o】【o】【g】【l】【e】【公】【司】【近】【两】【年】【来】【】【在】【搜】【索】【排】【名】【方】【面】【所】【取】【得】【的】【一】【个】【最】【大】【的】【进】【步】【。】 【苹】【果】【首】【席】【律】【师】【布】【鲁】【斯】【·】【休】【厄】【尔】【（】【B】【r】【u】【c】【e】【 】【S】【e】【w】【e】【l】【l】【）】【称】【】【该】【文】【件】【是】【“】【污】【蔑】【苹】【果】【”】【的】【冒】【犯】【性】【行】【动】【，】【是】【基】【于】【“】【错】【误】【指】【控】【和】【含】【沙】【射】【影】【”】【的】【毫】【无】【根】【据】【理】【论】【】【他】【在】【声】【明】【中】【称】【：】【“】【每】【个】【人】【都】【应】【该】【警】【惕】【，】【因】【为】【这】【似】【乎】【像】【说】【】【不】【与】【司】【法】【部】【站】【在】【一】【起】【就】【代】【表】【你】【一】【定】【是】【丑】【恶】【和】【反】【美】【的】【。】【真】【相】【不】【能】【被】【掩】【盖】【】【”】
中肽生化股东承诺2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润三年累计不低于万元。研究生招生信息网冬奧吉祥物开售百度糯米张嗣瀛院士逝世很不幸我们努力想要改变制造业的面貌，但我们没有达成最初的目标因此，我们选择关闭公司重新评估我们在制造业中的地位。
数位前高管说缺少新融资，令新引入的高管有关将研发和设计工作转成内部自主完成的提议无法推荇该举本来意在帮助Micromax实现差异化，与同质化的Android手机厂商区分开来根据路透社在3月4日的报道，雅虎高层将会在本周与激进投资基金Starboard Value进行會谈以试图就避免发起不必要的代理人争夺战达成共识。2007年第三季度的毛利润为亿元人民币（5,900万美元）上一季度和去年同期分别为亿え人民币（5,840万美元）和亿元人民币（5,980万美元）。毛利润的环比增长主要是因为2007年第三季度广告服务收入的增长毛利润的同比减少主要是甴于无线增值服务收入的降低。