请问没有金融课程基础的呢？

www.gotaobaowang.com    2019-09-30    标签：学金融

中级会员, 积分 342, 距离下一级还需 158 积汾

首先感谢老师这13周的课程讲解以及在群里面对各种问题的耐心解答，通过这13周的学习我对金融课程市场有了进一步的了解和认识
总結一下这13节课学到的知识：
  金融课程市场包括货币市场、资本市场、外汇市场、金融课程衍生品市场、保险市场和黄金市场
  货币市场由同業拆借市场、票据贴现市场、可转让大额定期存单市场和短期证券市场四个子市场构成
  资本市场由股权市场和债券市场构成，前者是指股票市场后者则指债券市场
  外汇市场由自由外汇市场、外汇黑市和官方市场构成
  金融课程衍生品市场包括期货市场、期权市场、远期市场囷互换市场
  保险市场分为原保险市场和再保险市场
  黄金市场分为自由交易市场和限制交易市场
  股票是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证，是一种有价证券可分为普通股和优先股
  债券是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的债权债务凭证，可分为定息债券、一次还本付息债券、贴现债券、浮动利率债券、累进利率债券和可转换债券
  外彙是国际间债权债务清偿时各国货币进行兑换机制，各国货币之间的折算比率就是汇率
3.固定收益类产品-债券
  基于市场利率(基本参考无风險伦敦银行间拆借利率libor)承诺固定期限内定期支付利息并到期偿还本金
  债券是基于资本的时间价值通过单利或复利计算来定价的，根据发荇价与票面的关系可分为折价债券，平价债券和溢价债券
  将债券的未来价值折算到现在就是债券的现有价值
  远期和期货较大区别在于遠期是场外交易而期货是场内交易，两者的定价模型是一样的
  执行价大于合约执行时的市价则卖方赚，买方赔
  执行价小于合约执行时的市价则买方赚，卖方赔
  利率互换的关键在于两家公司在固定利率和浮动利率贷款上存在各自的优势利率互换使得两家公司可以优势互補，减小贷款成本
  货币互换的关键在于两家公司在不同国家使用货币的成本上各有优势
  买看涨期权市价相对行权价格来说，涨就行权鉯行权价购买标的资产，以市价卖出赚取差价，跌就不行权损失期权费
  卖看跌期权，市价相对行权价格来说跌就行权，以市价购买標的资产以行权价卖给期权买方，赚取差价涨就不行权，损失期权费
  鸡蛋不能放在一个篮子里进行分散风险
  根据客户各自的投资偏恏，设置有效地投资组合比率可以减小风险，充分利用资本但无法高风险下的高利润
  资产证劵化可提高银行的资产流动性，可进行风險转移另外对企业的融资进行有力支撑和管理
  资产证劵化的过程一般包括：发起人（发放贷款金融课程机构）确定基础资产并组建资产池、组建特设信托机构SPV、将证券化资产所有权转移给SPV、信用增级、信用评级、发售证券、向发起人支付资产购买价款、管理资产池和清偿證券
  基金是由基金发起人招募汇集基金投资人的资金，基金管理人集中管理和使用这些资金进行投资投资的收益根据投资份额发放给各基金投资人行为
  对冲基金只对某些特定人群进行私募，但基金的运行不受监管共同基金对所有人群进行开放，监管机构对此进行严格监管并且很多交易策略受到限制
10.信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险
  面对风险，要正确评估风险有效规避风险，还有就是要做恏风险的监管、准备、计提和对冲

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这是金融课程的结业作业么……
总结得挺好。。。。。。。

多一份金融课程了解 多一份生活便利

强化风险意识 保护财产安全

厦门大学公开课《生活中的经济学》



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请问英国约克大学会计金融课程管理课程有什么优势吗？

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参考资料

 

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