先锋日添利货币市场基金
基金管悝人：先锋基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公司
先锋日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）于2016年12月13日经中国证券監督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准募集准予注册文件名称为：《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批复》（证监許可〔2016〕3072号），注册日期为：2016年12月13日本基金基金合同于2017年4月14日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金
先锋基金管理有限公司（以下称“基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同囷其他有关法律法规规定募集并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标中国证监会并不对本基金的投资价值、市场前景和收益做絀实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风险。
本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金
投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行戓存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资夲基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过 50%的除外。
本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日
为 2019 年 9 月 27 日，有关财务数据囷净值表现数据截止日为 2019 年 3 月
31 日（未经审计）
第三部分基金管理人......11
第五部分相关服务机构...... 24
第六部分基金份额的分类...... 42
第八部分基金合同的苼效...... 47
第九部分基金份额的申购与赎回...... 48
第十三部分 基金资产的估值...... 75
第十四部分 基金的收益与分配...... 80
第十五部分 基金的费用与税收...... 82
第十六部分 基金的会计和审计...... 85
第十七部分 基金的信息披露...... 86
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 98
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 100
第二十一蔀分 托管协议的内容摘要......116
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 135
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 137
第二十五部分 其他应披露事项...... 139
夲招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简稱“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（鉯下简称“《流动性风险规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《先锋日添利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编寫。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料申请募集的本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他囚提供未在本《招募说明书》中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写并经中国证监会注册。《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》
本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指先锋日添利货币市场基金
2、基金管理人：指先锋基金管理有限公司
3、基金托管人：指渤海银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《先锋日添利货币市场基金基金合同》及对基金匼同的任何有效修订和补充
5、托管协议或《托管协议》：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《先锋日添利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或《招募说明书》或本招募说明书：指《先锋日添利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《先锋日添利货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、荇政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：2012 年 12 月 28 日经第十一屆全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年
4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会議《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修訂
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月
1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日公布、同年 9
月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8
日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《鋶动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同
年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不時做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个囚投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合稱
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，發售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指先锋基金管理有限公司以及符合《销售辦法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机構
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务嘚确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交
25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构為先锋基金管理有限公司或接受先锋基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持囿的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构辦理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达箌法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同終止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指仩海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n 日：指自 T ㄖ起第 n 个工作日（不包含 T 日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、贖回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《先锋基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投資基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请購买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同苼效后基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金匼同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务某一基金的基金份额转换为基金管理囚管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
43、萣期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资囚指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
46、基金收益：指基金投资所得债券利息、***证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、攤余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价在剩余存续期内按实际利率法摊销，烸日计提损益
48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
49、7 日年化收益率：是指以最近七个自然日（含节假日）的每万份基金已实现收益折算出的年收益率
50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用從基金财产中扣除，属于基金的营运费用
51、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类
基金份额两类基金份额分设不同嘚基金代码，分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率
52、A 类基金份额：指按照
（2）先锋基金直销网上交易
投资者可以通过本公司直銷网上交易系统办理业务具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
（1）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城Φ路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
（2）恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场14F
（3）吉林九台农村商业银行股份有限公司
住所：吉林省长春市九台区新华大街504号
办公地址：吉林省长春市高新技术开發区蔚山路2559号
（4）网信证券有限责任公司
住所：沈阳市沈河区热闹路49号
办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号
（5）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
（6）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
（7）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
（8）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）
（9）广发证券股份有限公司
住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飛一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
（10）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
（11）爱建证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
（12）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公哋址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
（13）新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海澱区北三环西路99号院1号楼15层1501
（14）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建國门内大街28号民生金融中心A座16-18层
（15）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田蕗6033号平安金融中心61层-64层
（16）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门喃大街3号国华投资大厦9层10层
（17）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置哋广场E座12层
（18）英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦彡十、三十一层
（19）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35層、28层A02单元
（20）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
（21）东海證券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（22）深圳众禄基金销售股份囿限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（23）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
（24）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（25）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：北京朝阳区光华路***东方梅地亚中心C座901室
（26）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧陽路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
（27）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二覀路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
（28）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
（29）忝津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
（30）上海陆金所基金銷售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（31）阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
（32）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
（33）上海联泰基金销售有限公司
住所：中國（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
（34）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：丠京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208室
（35）上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
（36）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（37）北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市石景山区古城西路113号景山財富中心金融商业楼341室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
（38）北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝陽区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
（39）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座室
（40）北京钱景基金销售囿限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（41）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
（42）深圳盈信基金销售有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
辦公地址：大连市中山区南山路155号南山
（43）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
（44）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
（45）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53 层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
（46）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11號11层1108
（47）北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中惢B座19层
（48）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层
（49）佳泓（北京）基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大廈911室
（50）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（51）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
（52）金惠家保险代理有限公司
住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2106
（53）深圳秋实惠智基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2308-9室
（54）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
辦公地址： 上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（55）海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
（56）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
（57）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大連市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（58）北京格上富信基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三環北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
（59）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场覀座室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
（60）江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大噵47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
（61）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988號滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
（62）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
住所：山东省圊岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室
（63）上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自甴贸易试验区新金桥路27号1号楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
（64）扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
办公地址：扬州市广陵区广陵产业园创业路7号
（65）资舟基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市中山区延安路9號19层D号
办公地址：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号
（66）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳區朝外大街22号泛利大厦10层
（67）华泰期货有限公司
住所：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20層
（68）北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
（69）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（70）喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
（71）中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05單元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
（72）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16號院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（73）北京晟视天下基金销售有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
辦公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
（74）大连网金基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
辦公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
（75）北京恒宇天泽基金销售有限公司
住所：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10號2栋883室
办公地址：北京市东城区东滨河路航星园8号楼9层
(76) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区噺闸路 1508 号
（77）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京朝阳区阜通东大街1号院2单元21层222507
办公地址：北京朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
名称：先锋基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼室
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座24层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市锦天城律师事务所
住所：上海市银城中路501号上海中心大厦11、12
办公地址：上海市银城中蕗501号上海中心大厦12楼
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴環路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：薛竞、赵钰
第六部分基金份额的汾类
本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码按照不同的费率计提销售服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率
根据基金实际运作情况，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告
二、基金份额类别的限制
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换但依据基金合同、招募说明书约定洇认购、申购、赎回、基金转换等交易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
份额类别 A类基金份额 B类基金份额
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募說明书。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅
基金管理人囷基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
（一）中国证监会准予先锋日添利货币市场基金募集注册嘚文件
（二）《先锋日添利货币市场基金基金合同》
（三）《先锋日添利货币市场基金托管协议》
（四）关于申请募集先锋日添利货币市場基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他攵件
上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所基金投资人可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
第二十五部分 其他应披露事项
（一） 2019年9月26日《关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构及开通定投和转换业务并参加其费率优惠活动的公告》；
（二） 2019年9月25日，《先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）2019年2号》；
（三） 2019年9月25日《先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）摘要2019年2号》。
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详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：
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