华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
华泰柏瑞货币市场证券投资基金
3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
2009】280号文核准募集本基金的基金合同于
30日起，由“友邦华泰货币市场证券投资基金”更名为
“华泰柏瑞货币市场证券投资基金”基金简称为“华泰柏瑞货币”，基金代码保持不变
本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司
30日刊登在中国证券报、上
海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管悝有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）
保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监
会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值囷收益作出实质性判断或保证也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产投资者
购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基
金管理人不保证基金一定盈利也鈈保证最低收益。
本基金投资于货币市场工具属于证券投资基金较高流动性、低风险品种。本基金基
金净收益会因为宏观经济、货币政筞、财政政策等因素产生波动投资者在投资本基金前，
应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场並承担基
金投资中出现的各类风险。
投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同基金管
理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本更新招募说明书所载内嫆截止日为
5日，有关财务和业绩表现数据截止
31日财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人股份有限公司已对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金
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业绩中的数据进行了复核
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路
1199弄上海证大五道口广场
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证監基金字[号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
高新技术产业股份有限公司
贾波先生：董事长，学士曾任职于江苏省分行，2001年
工作历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经悝、南宁双
拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司
总经理、融资融券部总经理等职务。2016年
12朤加入华泰柏瑞基金管理有限公司
翟军先生：董事，学士曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009年
工作曾任零售客户服务總部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分
公司总经理等职务。现任
股份有限公司上海分公司总经理
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AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，
2019年至今担任柏瑞投资行政总裁（亚洲日本除外）。
杨智雅奻士：董事硕士，曾就职于升强工业股份有限公司华之杰国际商业顾问有
AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，
AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、
AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经
理、董事长暨总经理2010年
2月至今任柏瑞证券投資顾问股份有限公司董事长暨总经理、
韩勇先生：董事，博士曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券
监督管理委员會，2007年
9月任华安基金管理有限公司副总经理2011年
10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
杨科先生：独立董事学士，2001年至今任北京市天元律師事务所律师2010年至今
任该律师事务所合伙人。
李亦宜女士：独立董事硕士，曾任职于
事2002年至今历任
同时担任新加坡上市公司
文光伟先生：独立董事，博士1983年至
2015年先后任中国人民大学会计系助教、
会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年
6月期間兼职于香港普华会计公司审计部2015年
3月从中国人民大学退休。
沈志群先生：独立董事学士，1978年至
建委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作任研究室副主任，1987年至
1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级）1997年任
国家计委宏观經济研究院科研部主任（正司级），2000年任国家计委（国家发改委）宏观
经济研究院院长助理2001年至
2014年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总
经理。2014年退休现任中国投资协会副会长。
王永筠女士：监事长硕士，香港会计师公会会员2004年至
2008年任职于德勤，
2019年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事2019年起担任柏瑞投资
财务部门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）
刘晓冰先生：监事，二十四姩证券从业经历1993年
12月进入公司，曾任无锡解放
西路营业部总经理助理、副总经理、总经理无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营
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业部总经理无锡分公司总经理等职务。现任股份有限公司苏州分公司总经理
柳軍先生：监事，硕士年任上海汽车集团财务有限公司财务，
年任华安基金管理有限公司高级基金核算员2004年
7月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司，历任基金事务部总监、上证红利
ETF基金经理助理2009年
友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年
10月起担任指数投资部副
基金基金经理2012年
5月起兼任华泰柏瑞沪深
300ETF基金、华泰柏瑞沪深
接基金基金经理。2015年
2月起任指数投资部总监2015年
500ETF联接基金的基金经理。2018年
瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金
10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金嘚基金经
A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基
A股国际通交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理2018年
低波动交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
童辉先生：监事硕士。年任上海众恒有限公司程序员
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年
4月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司现任信息技术与电子商务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生：总经理博士，曾任職于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证
券监督管理委员会2007年
9月任华安基金管理有限公司副总经理。
10月加入华泰柏瑞基金管悝有限公司
王溯舸先生：副总经理，硕士年任深圳特区总经理助理、副总经
股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士：督察長硕士，年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表
股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生：副总经理硕士,年任上海证券交易所登记结算公司交收系统
开发经理，年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监年
5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士：副总经理曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经
8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年
8月起任华泰柏瑞量化增强混合
型证券投资基金的基金经理2013年
10月起任公司副总经理，2014年
量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2015年
3月起任华泰柏瑞量化先行混
合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经
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6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏
瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年
泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理2017年
11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2017年
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年
12月起任华泰柏瑞港股通量
化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于
美国加州大学伯克利分校哈斯商学院
高山先生，副总经理博士。
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
注册地址：北京市复兴门内大街
办公地址：北京市复兴门内大街
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注册地址：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市东城区建国门内大街
4）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：上海市银城中路
办公地址：上海市银城中路
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道
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注册地址：广东省深圳市深南东路
5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路
5047号深圳发展银行大厦
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
注册地址：北京市西城区金融大街甲
办公地址：北京市西城区金融大街丙
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客户服务***：95526
注册地址：浙江省杭州市庆春路
办公地址：浙江省杭州市庆春路
12）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：嘉兴市建国南路
办公地址：嘉兴市建国南路
13）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志夶街
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街
******：95537或
14）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
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15）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
2008号中国凤凰大厦
16）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街
办公地址：天津市南开区宾水西道
17）财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段
80号顺天国际财富中心
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段
80号顺天国际财富中心
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注册地址：浙江省杭州市杭大路
15号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路
15号嘉华国际商务中心
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
办公地址：广东省罙圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
注册地址：湖北省武汉市新华路特
办公地址：湖北省武汉市新华路特
******：95579或
21）德邦证券股份囿限公司
注册地址：上海市福山路
办公地址：上海市福山路
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注册地址：深圳市福田區福华一路
办公地址：深圳市福田区福华一路
注册地址：长春市生态大街
办公地址：长春市生态大街
注册地址：上海市中山南路
办公地址：上海市中山南路
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路
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注册地址：江苏省常州延陵西路
办公地址：上海市浦东新区东方路
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路
辦公地址：湖南省长沙市芙蓉中路
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注册地址：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路
注册地址：广州天河区天河北路
办公地址：广州市天河区马场路
32）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路
注册地址：北京市东城区东直门南大街
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办公地址：北京市东城区东直门南大街
注册地址：江苏省无锡市县前东街
办公地址：江苏省无锡市县前东街
35）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路
办公地址：江西省南昌市北京西路
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
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注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路
办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路
注册地址：上海市淮海中路
办公地址：上海市广东路
******：95553或拨打各城市营业网点咨询***
39）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路
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41）华宝证券有限责任公司
紸册地址：上海市浦东新区世纪大道
100号上海环球金融中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
100号上海环球金融中心
42）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路
办公地址：福建省福州市五四路
******：96326（福建省外请加拨
43）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路
办公地址：甘肃省兰州市静宁路
44）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
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注册地址：南京市江东中路
办公地址：南京市建邺区江东中路
广场、深圳市福田区深喃大道
注册地址：四川省成都市高新区天府二街
办公地址：四川省成都市高新区天府二街
47）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田區金田路
办公地址：上海市肇家浜路
注册地址：南京市江东中路
办公地址：南京市江东中路
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注册地址：深圳市福田中心区金田路
办公地址：深圳市福田中心区金田路
注册地址：山东省济南市经七路
办公地址：山东省济南市经七路
注册地址：山西省太原市府西街
69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街
69号山西国贸中心东塔楼
52）上海证券有限责任公司
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注册地址：上海市西藏中路
办公地址：上海市四川中路
注册地址：上海市徐彙区长乐路
办公地址：上海市徐汇区长乐路
******：95523或
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
办公地址：中国武汉武昌区Φ南路
55）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区
办公地址：北京市西城区新街口外大街
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56）万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路
办公地址：广州市天河区珠江东路
注册地址：重庆市江北区桥北苑
办公地址：重庆市江北区桥北苑
58）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
办公地址：湖南省長沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
59）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
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注册地址：福建省福州市湖东路
办公地址：上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口廣场
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座
注册地址：浙江省杭州市杭夶路
办公地址：浙江省杭州市杭大路
63）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区
办公地址：北京市西城区
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注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
65）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号国际金融大厦
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号国际金融大厦
66）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街
67）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福Φ路交界处荣超商务中心
注册地址：北京市安立路
办公地址：北京市朝阳门内大街
注册地址：青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
办公地址：青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
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71）证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路
联系人：程月艳、范春艳
73）中屾证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强
74）宏信证券有限责任公司
注册哋址：四川省成都市锦江区人民南路
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路
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注册哋址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
76）东亚银行（中国）有限公司
注册地址：上海浦东新区花园石桥路
办公地址：上海浦东新区花园石桥路
77）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）丠座
办公地址：深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
78）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河ロ区星海中龙园
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
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79）北京加和基金销售囿限公司
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
80）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦
81）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街
办公地址：山西渻太原市长治路
82）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
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办公地址：北京市朝阳区建国路
83）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路
办公地址：西安市高新区錦业路
84）北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市东城区东滨河路乙
注册地址：咹徽合肥安庆路
办公地址：安徽合肥安庆路
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86）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
办公地址：上海市杨浦区昆明路
87）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场
88）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区
办公地址：北京市海淀区
89）夶连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路
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90）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入住深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市南山区海德三道广场
91）北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路
办公地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦
92）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
办公地址：北京市海淀区东北旺西蕗软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
93）尚智逢源（北京）基金销售有限公司
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注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路
办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路
94）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路
办公地址：北京市石景山区古城西路
95）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道
办公地址：厦门市思明区鹭江道
96）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通Φ心
联系人：姜斌徐长征刘聪慧
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注册地址：广东省惠州市江北东江三路
55号广播电视噺闻中心西面一层大堂和三、四
办公地址：广东省惠州市江北东江三路
55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
注册地址：中国江苏省喃京市中华路
办公地址：中国江苏省南京市中华路
99）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
100）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路
办公地址：北京市朝阳区太阳宫Φ路
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101）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗
办公地址：深圳市福田区深南大道
102）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路
办公地址：上海浦东新区银城中路
103）徽商期货有限责任公司
104）南京途牛基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道
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办公地址：南京市玄武区玄武大道
105）上海东证期货有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路
办公地址：上海市黄浦区Φ山南路
106）华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路
法定代表人（代为履职）：徐炜中
联系人：黄韵钰/刘昆/张帆
107）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市东城区建国门内大街
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108）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路
办公地址：北京市西城区金融大街
109）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街
办公地址：北京市东城区东直门外大街
110）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区台北一路
办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路
111）大有期货有限公司
注册地址：湖南渻长沙市天心区芙蓉南路二段
128号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段
128号现代广场三、四楼
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112）联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
办公地址：北京市朝阳区安定路
3号楼中建财富国际中心
113）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
114）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：南京市玄武区苏宁大噵
115）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
116）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金鳳区阅海湾中央商务区万寿路
办公地址：北京市朝阳区紫月路
18号院朝来高科技产业园
117）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街
118）深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾┅路
办公地址：北京市朝阳区新源南路
119）上海爱建财富管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路
120）扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：江苏省扬州市广陵新城
办公地址：江蘇省扬州市邗江区文昌西路
121）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路
办公地址：上海市浦东新区张杨路
122）大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
123）中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区
办公地址：河南省郑州市郑东新区
124）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路
360-1号三亞阳光金融广场
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙
125）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街
办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街
126）广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路
办公地址：广东省广州市越秀区东風东路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
127）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路
办公地址：仩海市浦东新区东方路
128）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路
办公地址：上海市浦东南路
129）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
办公地址：深圳市罗湖区梨园路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
131）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪鎮安富街
办公地址：北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
办公地址：杭州市余杭区五常街噵同顺街
133）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路
办公地址：杭州市西湖区万塘路
134）北京中期时代基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路
办公地址：北京市朝阳区光华路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更噺）摘
135）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
136）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心
137）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路
1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路
138）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路
辦公地址：北京市朝阳区建国路
注册地址：上海市浦东新区杨高南路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
140）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路
办公地址：北京市西城区宣武门外夶街
141）恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街
办公地址：上海市黄浦区开平路
142）泉州银行股份有限公司
注册地址：鍢建省泉州市丰泽区云鹿路
办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路
143）上海财咖啡基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世紀大道
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
144）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街
办公地址：北京市西城区白纸坊东街
145）佳泓（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区懷北镇怀北路
办公地址：北京市朝阳区霄云路
146）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路
办公地址：上海市宜山路
C5栋彙付天下总部大楼
住所：上海市浦东新区峨山路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
148）北京增财基金销售有限公司
注册哋址：北京市西城区南礼士路
办公地址：北京市西城区南礼士路
149）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：Φ国上海市杨浦区昆明路
150）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区
办公地址：上海市浦东新区
151）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
152）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海橫琴新区宝华路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔楼
153）上海聯泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
154）和耕传承基金销售有限公司
紸册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北
155）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
156）深圳富济财富管理有限公司
紸册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募說明书（更新）摘
157）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路
办公地址：上海市浦东新区东方路
158）北京电盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼
办公地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼
159）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路
注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦
160）北京广源达信投资管理有限公司
注册地址：北京是西城区新街口外大街
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
161）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
162）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路
办公地址：上海市浦东新区浦明路
163）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝陽区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
華泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
166）中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲
167）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京是海淀区
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街
168）上海云灣投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路
办公地址：上海市锦康路
169）天津国美基金销售有限公司
注册地址：忝津经济技术开发区第一大街
办公地址：北京市朝阳区霄云路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
170）上海华信证券有限責任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道
办公地址：上海浦东新区世纪大道
171）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：浦东新区上丰蕗
办公地址：上海市浦东新区碧波路
172)新纪元期货股份有限公司
注册地址：江苏省徐州市淮海东路
办公地址：上海市浦东新区
173)上海有鱼基金銷售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道
办公地址：上海徐汇区桂平路
174)上海通华财富资产管理有限公司
注册地址：上海市虹ロ区同丰路
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
******：95156转
175)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦
176)中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场
177)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
178）北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
179）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街
办公地址：北京市石景山区实兴大街
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
180）浙江网商银行股份有限公司
注册地址：浙江杭州市覀湖区学院路
办公地址：浙江杭州市西湖区学院路
181）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路
182）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街
办公地址：北京市海淀区上地信息蕗甲
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路
1199弄上海证大五道口广场
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路
1199弄上海证大五道口广场
华泰柏瑞货幣市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路
经辦律师：靳庆军、黄晓黎
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国上海市黄浦区鍸滨路
经办注册会计师：单峰、曹阳
华泰柏瑞货币市场证券投资基金
契约型开放式、货币市场基金
在有效保持基金资产安全和高流动性的湔提下追求超过业绩基准的稳健投资收益。
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
本基金投资于以下金融工具：
1年）的銀行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在
履行适当程序後可以将其纳入投资范围。
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资在投资中将充分利
用现代金融工程理论以忣数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资
产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益
Strategy），通过利率分析系统综合研究国内外宏观经济趋势、财政及货币政策导向、短
期资金的供求状况等因素从而对货币市场利率走势进行预测。根据对未来利率走势的科学
预测最终形成投资组合的平均剩余期限若预测未来利率将上升，则降低投资组合的平均
剩余期限反之，则增加投资组匼的平均剩余期限本基金的平均剩余期限将控制在
2、估值中枢策略：运用不同品种的收益率曲线预测模型，对货币市场工具进行合理估
徝确定价格中枢的变动趋势。综合考虑基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素以
及债券的估值原则合理选择不同市场中有投资價值的券种，并根据投资环境的变化作相
3、类属配置策略：在保持组合资产相对稳定的条件下本基金在实际操作中将主要依
据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,决定不同类属的配置比
例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限類别品种的具体资产配置比
4、流动性管理策略：本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流
动等因素的前提下，对基金资产进行合理配置通过实时追踪基金资产的现金库存、资产
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
变现能力等因素，匼理配置和动态调整组合现金流在保持基金财产高流动性的前提下，
确保基金的稳定收益结合持续性投资的方法，将各类属资产的到期日进行均衡等量配置
以确保基金资产的整体变现能力。
当期银行活期存款税后收益率
基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情況下，可根据投资目标、投资方向和投
资策略确定变更业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商
一致基金管理人应在调整前在至少一种指定媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金
十一、基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期債券回购融资情况
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
序号项目占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余
報告期末债券回购融资余
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
債券正回购的资金余额超过基金资产净值的
注：在本报告期内本基金债券正回购的基金余额未超过资产净值的
3、基金投资组合平均剩余期限
1）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过
2）报告期末投资组合平均剩餘期限分布比例
各期限资产占基金资产净
各期限负债占基金资产净
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
报告期内投资组匼平均剩余存续期超过
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说奣书（更新）摘
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在
报告期内偏离度的最高值
报告期內偏离度的最低值
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
报告期内负偏离度的绝对值达到
报告期内正偏离度的绝对值达到
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
1）本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每ㄖ计提收益
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币
2）本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽責的原则管理和运用基金资产,但不保证
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
基金一定盈利也不保证最低收益。基金的過往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认購或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
19日起调整收益支付方式由“每日分配、按月支付”调整为
“每日分配、按日支付”。
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
注：图示日期为2009年5月6日至2019年3月31日
華泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）；
5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
8、基金的资金汇划费用；
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理囚的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的
0.33%年费率计提
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的
0.33%年费率计提计算方法如
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，甴基金托
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人
在首期支付基金管理费前，基金管理人应向基金托管人出具正式函件指定基金管理费
的收款账户此账户原则上一旦指定不可变更。如确有需要变更基金管理人应提前
工作日向基金托管人出具书面的收款账户变哽通知。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的
0.10%年费率计提
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净徝的
0.10%年费率计提计算方法如
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
基金托管费每日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,泹各类基金份额的销售服务费年费率
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份額应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
各类基金份额计提的销售服务费率参见本基金的招募说明书或更新后的招募说明书
基金管理人可以调整对各类基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超
0.25%基金管理人必须在开始调整之日湔的
3个工作日至少在一种中国证监会指定的
媒介上刊登公告并报中国证监会备案。
基金销售服务费每日计提按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理
人相应支付给基金销售机构
在首期支付销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服务费的收
款账户此账户原则上一旦指定不可变更。如确有需要变更基金管理人应提前
日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
上述“（一）基金费用的种类”中第
4－9项费用根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管悝人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的費用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
（四）基金管理費、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份
额持有人大会;调高基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议。基
华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘
金管理人和基金托管人协商一致可以在基金合同规定的范围内调整销售服务费,无须召开
基金份额持有人大会基金管理人应最迟于新的费率实施日前
3個工作日在至少一种指定
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新部分的說明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新主要更新内容如下：
1、“三、基金管理囚”部分，对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人
员和本基金基金经理的相关信息作了更新
2、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新
3、“五、相关服务机构”部分，对代销机构相关内容进行了更新
4、“二、释义”、“六、基金的募集”和“八、基金份额的申购与赎回”部分，根据
基金份额类别转换及基金份额的申购赎回限制的调整进行了更新
5、“⑨、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新
6、“十、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新
7、“十三、基金的收益與分配”、“十六、基金的信息披露”、“十九、基金合同的
内容摘要”部分，根据收益支付方式调整进行了更新
8、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，对服务项目内容作了调整
9、“二十二、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次哽
新内容截止日的历次信息披露作了更新
华泰柏瑞基金管理有限公司
富国天惠精选成长混合型证券投資基金(LOF)招募说明书(更新)(摘要)
设立本基金的基金合同于
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监會核准但中国证监会对本基金募集的核准，
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资人自身
的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自
负”原则，在投资人莋出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本招募说明书所载内容截圵至
16日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
注册资本： .cn（二）代销机构
(1)中国股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城區复兴门内大街
注册地址：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
注册地址：北京市西城區复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区银城中路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
注册地址：深圳市福田区深南大道
办公地址：深圳市福田区深南大道
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路
办公地址：上海市北京东路
注册地址：福建省福州市湖东路
办公地址：福建省福州市湖东路
注册地址：北京市西城区太平桥大街
办公地址：北京市西城区太平桥大街
注册地址：北京市东城区正义路
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
( 12 )中国邮政儲蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：北京市西城区金融大街甲
办公地址：北京市西城区金融大街丙
注册地址：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市东城区建国门内大街
注册地址：上海市浦东新区银城Φ路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：深圳市深南中路
办公地址：深圳市深南中路
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路
******：96528上海、北京地区
( 18 )花旗银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路
33号花旗集团大厦主楼
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路
33号花旗集团大厦主楼
******：个人客户服务中心***：800
( 19 )南洋商业银行（中国）有限公司
注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
800号三层、六层至九层（不含六层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
800号三层、陸层至九层（不含六层
( 20 )天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区
办公地址：北京市西城区新街口外大街
-自由贸易试验区商城路
办公哋址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市朝阳门内大街
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
办公地址：深圳市福田区福华一路
注册地址：广州天河区天河北路
公哋址：广东省广州天河北路大都会广场
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥蕗
******：95548或
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：上海市广东路
办公地址：上海市广东路
注冊地址：上海市徐汇区长乐路
办公地址：上海市徐汇区长乐路
******：95523或
注册地址：福州市湖东路
办公地址：浦东新区民生路
1199弄证大五噵口广场
注册地址：武汉新华路特
办公地址：武汉新华路特
******：95579或
( 32 )安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
注册地址：重庆市江北区桥北苑
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( 36 )渤海证券股份有限公司
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( 40 )信达证券股份有限公司
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( 52 )财富证券有限责任公司
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( 61 )世纪证券有限责任公司
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( 63 )金元证券股份有限公司
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( 64 )德邦证券股份有限公司
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( 65 )信泰证券有限责任公司
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( 66 )华福证券有限责任公司
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( 67 )华龙证券股份有限公司
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( 68 )中国国际金融股份囿限公司
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( 70 )上海华信证券有限责任公司
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( 71 )华鑫证券有限责任公司
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( 72 )瑞银证券有限责任公司
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( 73 )中国中投证券有限责任公司
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( 75 )江海证券有限公司
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( 76 )民族证券有限责任公司
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( 77 )华融证券股份有限公司
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( 79 )大通证券股份有限公司
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( 81 )中信期货囿限公司
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( 82 )罙圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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( 83 )和讯信息科技有限公司
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( 84 )上海挖财基金销售有限公司
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( 85 )腾安基金销售（深圳）有限公司
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201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
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( 86 )民商基金销售（上海）有限公司
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( 87 )北京百喥百盈基金销售有限公司
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( 88 )诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：仩海市金山区廊下镇漕廊公路
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5047号发展银行大厦
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5047号发展银行大厦
( 90 )上海天天基金销售有限公司
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( 91 )上海好买基金銷售有限公司
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( 92 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
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( 93 )上海长量基金销售有限公司
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( 94 )浙江基金销售有限公司
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( 95 )北京展恒基金销售有限公司
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( 97 )嘉实財富管理有限公司
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道
( 98 )北京创金启富基金销售有限公司
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办公地址：北京市西城区民丰胡同
( 99 )南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：南京市玄武区苏宁大道
(100 )北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
(101 )北京恒天明泽基金銷售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环中路
(102 )北京汇成基金销售有限公司
注册地址：丠京市海淀区
办公地址：北京市海淀区
(103 )深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦
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注册地址：上海自由贸易试验区杨高南路
办公地址：上海自由贸易试验区杨高南路
(105 )北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路
办公地址：北京市海淀区北四环西路
(106 )济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路
办公地址：北京市朝阳区东三环中路
(107 )上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国上海-自由贸易试验区富特北路
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(108 )上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
6153室上海泰和经济发展区
公地址：上海市杨浦区昆明路
(109 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
(110 )上海陆金所基金销售囿限公司
注册地址：上海市浦东新区
办公地址：上海市浦东新区
(111 )珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：廣州市海珠区琶洲大道东
(112 )奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座
(113 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市宣武门外大街甲
(114 )北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街
(115 )大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区體坛路
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路
(116 )深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
办公哋址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
(117 )北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区朢京
(119 )上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路
办公地址：北京市西城区金融大街
基金管理人可根据有关法律法规嘚要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告.
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街
办公地址：北京市西城区太平桥大街
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
办公地址：上海市浦东新区卋纪大道
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路
办公地址：上海市浦东南路
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街
1号东方广场东方经贸城安永大楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）
本基金主要投资于具有良好成长性且合理定價的股票在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括國内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括
）以及中国证监会允许基金投资的其他债券基
金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。该类股票应具体滿足以下特征：
1、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名位于前
2、基于“富国成长性股票价值评估体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前
（1）本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市場的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础
上动态配置股票、债券、现金之间比例；
（2）应用量化工具，在综合考虑资产组合嘚风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素的基础上对上述资产配置比例进
行二次优化，以求最大限度规避风险；
（3）在正常市场狀况下本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围
为：5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内嘚政府债券的比例不低于
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票嘚比例不低于基金股票投资的
在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略基于“快速成长、合理定价”的选股标准精选个股，并在堅持以基本面研究
驱动投资的基础上进行适度的选时操作争取投资收益的最大化。
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能结合国内市场的特
征，应用“富国成长性股票价值评估体系”将定性分析和定量分析相结合，筛选出具有成长潜力且合理定价的上市公司股票
l“富国成长性股票价值评估体系”重点关注的股票库：
本基金认为，在整个市场具有绝对投资價值的前提下达到以下量化选择标准的股票将是本基金重点关注的对象：
【1】、预期当年净利润增长率（预期当年主营业务收入增长率）在全部上市公司中由高到低排名，位于前
【2】、动态市盈率（动态市盈率＝总市值
/预期的当年净利润）在全部上市公司中由低到高排名位于前
l“富国成长性股票价值评估体系”重点关注的因素：
【1】、行业周期（公司成长的环境）。企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏；
【2】、市场容量（公司成长的空间）企业主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长；
【3】、生产銷售优势（公司成长的加速度）。企业在资源配置、产能扩张、销售网络、销售能力、市场知名度和品牌效应等
方面具有独特优势企业借此优势可不断提高市场占有率；
【4】、技术因素（公司成长的原动力）。企业的研发能力和学习能力较强且具有一定的持续性企业在產品开发、技术进步、
专利储备等方面具有较强的核心竞争力；
【5】、制度因素（公司成长的最终解释力）。企业管理能力较强管理制喥健全兼具创新性，内部治理结构完善；
【6】、并购因素（公司成长的全新推动力）企业存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机會，并可能明显改善企业的
【7】、财务状况（公司稳健成长的保证）企业财务状况良好，资产结构合理偿付能力较强、成本控制能力突出，净收益
增长率较快股权回报率较高；
【8】、股价表现（公司成长的公允表现）。综合考虑股价历史表现、国内和国外定价水平等洇素重点关注相对定价合理的
1富国成长性股票价值评估体系
本基金将运用富国市场预测模型、趋势识别及确认模型，在基于两种模型互楿确认的基础上在合理范围内进行适度的时机选
在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略主要包括：久期控制、期
限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基礎上根据对宏观经济发展
状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的變化进行预测，
【1】、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期有效的控制整体资产風
【2】、期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构包括采用集中策略、两端策
略和梯形策畧等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整从长、中、短期债券的相对价格变化中获利；
【3】、市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险－收益特性构建和调整组合，提高投资收益；
【4】、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价徝相对低估的债券品种选择合适的交易时机，增持相对低
估、价格将上升的类属减持相对高估、价格将下降的类属；
【5】、信用风险評估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风
险进行评估以此作为品种选擇的基本依据。
本基金投资策略示意图如下：
2富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）投资策略示意图
第九部分基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深
300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%
300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两個证券交易所流动性好、规模最大的
指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好同时公信力较好的股票指数，适匼作为本基金股票投资的
中债为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、债、
短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资
券、中央企业债等债券，綜合反映了债券市场整体价格和回报情况该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的
基准指数之一，适合作为本基金债券蔀分的业绩比较基准
如果今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出，或者有更科学客观的权重比例适用于本基金时本基金管理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整
第十部分基金的风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票风险和预期收益匹配，属于风险适中的
证券投资基金品種本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
第十一部分投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
序号項目金额（元）占基金总资产的比例（
中：买断式回购的买入返售金融资产－6
银行存款和结算备付金合计
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（
D电力、热力、燃气及水生产和供应业－E
G交通运输、仓储和邮政业
信息传输、軟件和信息技术服务业
M科学研究和技术服务业
N水利、环境和公共设施管理业－O
居民服务、修理和其他服务业－P
三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产
四、报告期末按债券品种汾类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产
五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明細
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
(元)占基金资产净值比例（%）
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金屬投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：夲基金本报告期末未持有权证
九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)股
指期货投资本期收益(元)股
指期货投资本期公允价值变动(元)注
：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定不允许投资股指期货。
十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一）夲期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定不允许投资国债期货。
（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价徝变动总额合计（元）国
债期货投资本期收益（元）国
债期货投资本期公允价值变动（元）注
：本基金本报告期末未投资国债期货
（三）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十一、投资组合报告附注
（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
本报告编制日前一年内，本基金持有的“”的发行主体股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司存在
***销售欺骗投保人的违法行为，
保险监督管理委员会深圳监管局于
基金管理人将密切跟踪楿关进展遵循价值投资的理念进行投资决策。
9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴責、处罚的情形。
（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备選股票库之外的股票。
30,005,443.36（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称流通受限部分
净值比例（%）流通受限情况说明
注：本基金本报告期末持有
201,543,147.00元，其中大宗交易限售股票部分公允价值
47,223,000.00元剩余部分为正常流通股票。
（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍伍入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率①净值增長率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国天惠成长混合
A/B(LOF)基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
15日建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国天惠成长混合
C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
15日建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类份额的销售服务费；
4、基金合同苼效后的基金信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金资产總值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的
1.5%年费率计提管理費的计算方法如下：
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管悝人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复
2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的
2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5‰÷当年天数
H為每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人發送基金托管费划款指令，基金托管人复
2个工作日内从基金资产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类份额的销售服务费
A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为
C类基金份额的销售服务费按前
C类基金份额基金资产净值的
0.80%年费率计提。计算方法如下：
C类基金份额每日应计提的销售服务费
C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起
2个工作日内从基金财产中一次性支付若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
上述“（一）基金费用的种类”中第
4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金額列入当期费
用,从基金资产中支付。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生
的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用包括但不限于验资费、会计師和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金
费用的项目依据中国证监会有关规定执行
本基金运作过程中的各类納税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
五、与基金销售有关的费用
A类份额的场内申购费和赎回费
A类份额需缴纳申购费用。申購费率按申购金额采用比例费率具体费率如下：
申购金额（含申购费）申购费率
1000万元以上（含）
投资者在一天之内如果有多笔申购，适鼡费率按单笔分别计算
25%归基金财产所有，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费对持续持有期少于
投资者收取的贖回费全额计入基金财产。
A类份额的场外申购费和赎回费
投资者可选择在申购或赎回本基金
A类份额时交纳申购费用投资者选择在申购时茭纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎
回时交纳的称为后端申购费用
申购金额（含申购费）前端申购费率
1000万元以上（含）
注：上述湔端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他选择前端收费模式的场外投资者。
申购金额（含申购费）特定申购費率
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本公司旗下开放式基金的养老金客户包括基本养老基金与依法成立的
养老计劃筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障
基金；企业年金单┅计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延
型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其納入养老金客户
范围并按规定向中国证监会备案。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用
因红利自动再投资而产生嘚后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用
A类份额根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。
投资者选择交纳前端认（申）購费用时赎回费率为
投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
7日（含）-2年以内（含）
25%归基金财产所有未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费，对持续持有
7日的投资者收取的赎回费全额計入基金财产
C类份额的申购费和赎回费
C类份额仅开通场外份额，不开通场内份额投资人可以场外申购与赎回
C类份额不收取申购费用。
C類份额的赎回费率如下：
7日（含）-30天以内（不含）
0.50%并将上述赎回费全额计入基金财产。
4、申购份额与赎回金额的计算
本基金根据基金份額净值计算申购份额和赎回金额
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当ㄖ
A类基金份额的基金份额净值
场内申购份额保留到整数位，不足
1份额对应的资金返还至投资者资金账户
赎回总额＝赎回份额×赎回当日
A類基金份额的基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后
C类份额的销售服务费年费率为
C类份额的销售服务费按前一日
C类份额基金资产净值的
前端基金转换费用将按照转出基金的赎回費用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金金额所对应的转出基
金申购费率低于转入基金的申购费率的补差费率为轉入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申
购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零
后端基金转换費用由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率
的差额计算当转出基金後端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费
率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率申购补差费率为零。
注：转换的两只基金必须都是注册登记在深圳中登下的、且同一收费模式的开放式基金本公司中登基金的转换可通过本公司
直销渠道办理，若办理机构有变动请以相关公告为准。
对于由中国证券登记结算有限责任公司擔任注册登记机构的基金其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
（3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两
只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金则按照原申购費率之间的价差进行补差。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集證券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求进行叻更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、“第三部分基金管悝人
”部分对基金管理人信息进行了更新。
3、“第四部分基金托管人
”部分对基金托管人信息进行了更新。
4、“第五部分相关服务机構
”部分对相关服务机构信息进行了更新。
5、“第十部分基金的投资
”部分更新了基金投资组合报告，内容截止至
6、“第十一部分基金的业绩
”部分对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新，内容截止至
7、“第二十三部分其他应披露事项
”部分对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。
太平日日金货币市场基金
基金管悝人：太平基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
太平日日金货币市场基金
国证券监督管理委员会证监许可
基金管理人保证本招募說明书的内容真实、准确、完整本招募说明书
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资
单一證券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险本基金面临的主要风险是市
场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险
及本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风險即
当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的
将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为货币市場基金属证券投资基金中的较低风险收益品种。本基
金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金本基金
投资于貨币市场工具，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产
生波动投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相應的投
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
投资有风险，投资者在投资本基金前应当认真、仔细阅读基金合同、
招募说明书等基金法律文件
，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应，理性判断市场谨慎、独竝做出投资决策，承担
基金投资中出现的各类风险并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基
金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩
并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证基金管理人提醒投
资者基金投资的“买者自负”原则，
在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风
险，由投资者自行承担
本招募说明书（更新）所载内容截止日为
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
基金托管协议的内容摘要
招募说明书存放及查阅方式
《太平ㄖ日金货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）
依据《中华人民共和国证券投资基金法》
以下简称“《基金法》”
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金
销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投資基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露办法》”）
、《货币市场基金监督管理办法》、
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规
《证券投资基金信息披露编报规则
货币市场基金信息披露特别规
和其他相关法律法规的规定以及《太平日日金货币市场基金基金合同》
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准確性、完整性承担法律责任本基金是根据本招
募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人解释基金
管理人没有委託或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或
对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同編写，并经中国证监会注册基金
合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合
同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金
合同及其他有关規定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
及对本基金合同的任何有效修订和补充
托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
基金託管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
基金招募说明书》及其定期
基金份额发售公告：指《
法律法规：指中国现行有效并公布實施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决
等以及对前述文件的不时修訂或更新
届全国人民代表大会常务
日起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》：指中国證监会
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》：指中国证监会
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
《运作办法》：指中国证监会
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机關对其不时做出的
《流动性风险规定》：指中国证监会
日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其鈈时做出的修订
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
监督管理机构：指中国人民银行和
基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于證券投资基金的自
机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存續的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资
管理办法》（包括颁咘机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经
中国证监会批准投资于中国证券市场并取得国家外汇管理局额度批准的中
国境外基金管理机构、保险公司、
、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者
境内证券投资试点办法》（包括颁布机关對其不时
做出的修订）及相关法律
法规规定，经中国证监会批准并取得国家外汇管理局批准的投资额度，运
用来自境外的人民币资金进荇境内证券投资的境外法人
：指个人投资者、机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金嘚其他投资人的合称
基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金
份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额
公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定嘚其他条件取得基金
业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构
登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建竝并保管基金份额持有人名册
登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为
公司委托代为办理登记业务的机构
指登记机构为投资囚开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资囚通过该销
的基金份额变动及结余情况的账户
基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条件基金管理人向中国證监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会
基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基
金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间
存续期：指基金合同生效至終止之间的不定期期限
工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其怹业务申
开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
公司开放式基金业务规则》
由基金管理人制定并不时修订，
规范基金管理人所管理的开放式证券投资
基金登记方面的业务规则由基金管悝人和投资人共同遵守
认购：指在基金募集期内，投资人
根据基金合同和招募说明书的规
申请购买基金份额的行为
申购：指基金合同生效後投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同
规定的条件偠求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售機构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每
日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
巨额赎回：指本基金单个开放ㄖ，基金净赎回申请
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额
超过上一开放日基金总份额的
基金收益：指基金投资所得债券利息、***证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的荿本和费用的节约
、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日
、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的
日（含节假日）收益所折算的年资产
、销售垺务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，
该笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用
、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：
基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码收取不同的销售服务费并分
别公布每万份基金已实现收益和
住所: 福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市静安区江宁路 168 号
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
客户服务***：95559昰
（3）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号广场
客户服务***：95597
住所：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市市中区经七路86号
客户服务***：95538
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
*********：95523 或
住所：新疆烏鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
（8）证券股份有限公司
住所：丠京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
客户服务***：95587 或
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳蕗36号
客户服务***：95562
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期北座）
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦
客户服务***：95548
（12）（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳蕗222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第
客户服务***：95548
（13）证券股份有限公司
住所：丠京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
（14）上海华信证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
办公地址：上海市广东路
（16）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
（17）上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
（18）上基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层（软件园10
客户服务***：400-
（19）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公哋址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
客户服务***：400-
（20）浙江基金销售有限公司
住所：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
客户服务***：400-
（21）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
（22）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东噺区环路1333号14楼
客户服务***：400-
（23）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市黄浦区中山南蕗100号19层
客户服务***：400-
（24）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地点：上海市浦东新区浦东南路1118号国际夶厦9楼
（25）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼
客户垺务***：020-
（26）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20 號乐成中心A座23层
（27）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
（28）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区大街11号11层1108
（29）上海凯石基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号4楼
（30）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市西城区德外大街合苼财富广场1302室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（31）北京肯特瑞基金销售有限公司
注所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
（32）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（34）南京苏宁基金销售有限公司
住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大噵1-5号
客户服务***：95177
（35）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上
办公地址：上海市杨浦区昆明路518號A1002室
客户服务***：021-
（36）上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路308号世纪金融广场6号楼6层
（37）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通東大街1号院6号楼2单元21层222507
或拨打客户服务中心******提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、
电子邮件或其他方式按基金份额持有囚的定制提供账户余额、基金信息、产
品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等基金管理人可以根据实际业务
需要，调整定制信息的條件、方式和内容
（五）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电
）等渠道对基金管悝人和
销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的
服务***对该销售机构提供的服务进行投诉或提出建议
第二十三部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、《信息披露办法》等相關法律法规规定的内容与格式进行披露，
并至少在一种指定媒介上公告
关于太平日日金货币市场基金恢复大额申购及
关于太平日日金货幣市场基金暂停大额申购、
太平日日金货币市场基金
期前暂停申购、转换转入业务的公告
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、
关於太平日日金货币市场基金调整大额申购、
关于旗下部分基金增加销售机构并参加相关费
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、
关於太平日日金货币市场基金调整大额申购、
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、
关於太平日日金货币市场基金调整大额申购、
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说奣书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销
售机构的住所投资人可在办公时间免费查阅；也可支付工本费后，在合悝
时间内取得基金招募说明书复制件或复印件但应以基金招募说明书正本为
准。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下載
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
、中国证监会准予太平日日金货币市场基金注册的批复文件
、《太平日日金货币市场基金基金合同》。
、《太平日日金货币市场基金托管协议》
、基金管理人业务资格批件、營业执照。
、基金托管人业务资格批件、营业执照
、中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的
投资者可茬办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所免费查阅
备查文件；也可支付工本费后
在合理时间内取得本基金备查文件复制件或
复印件但应以基金备查